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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 224.00 | 27.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 664.00 | 178.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 232.00 | 14 976.00 | 5 256.00 | 20 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 325.00 | 15 864.00 | 855 461.00 | 871 325.00 |
BT Marchandises | 921 488.00 | | 921 488.00 | 921 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 674.00 | 1 855.00 | 288 818.00 | 290 674.00 |
BZ Autres créances | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CF Disponibilités | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 310.00 | 1 855.00 | 1 324 454.00 | 1 326 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 634.00 | 17 719.00 | 2 179 915.00 | 2 197 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 002.00 | 2 300 000.00 | | 1 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 943.00 | | | 533 943.00 |
DH Report à nouveau | | -1 010 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 449.00 | -455 478.00 | | -434 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 496.00 | 833 945.00 | | 1 099 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 153.00 | 38 928.00 | | 72 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 153.00 | 38 928.00 | | 72 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 49.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 685.00 | 237 052.00 | | 740 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 558.00 | 121 851.00 | | 149 558.00 |
EA Autres dettes | 117 931.00 | 74 057.00 | | 117 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 266.00 | 433 009.00 | | 1 008 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 915.00 | 1 305 881.00 | | 2 179 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 266.00 | 433 009.00 | | 1 008 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 612.00 | 12 470.00 | 2 349 082.00 | 2 336 612.00 |
FG Production vendue services | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 165.00 | 12 470.00 | 2 390 634.00 | 2 378 165.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 755.00 | 1 533 101.00 | | 2 392 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 204.00 | 1 988 579.00 | | 2 827 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 449.00 | -455 478.00 | | -434 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 352.00 | | 851 973.00 | 19 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | 850 000.00 | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 101.00 | | 1 973.00 | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 824.00 | 2 040.00 | | 13 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 68.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | 1 972.00 | | 13 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 928.00 | 33 225.00 | | 38 928.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 1 747.00 | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 1 747.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 036.00 | 34 972.00 | | 39 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 685.00 | 740 685.00 | | 740 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
UX Autres créances clients | 287 561.00 | | | 287 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 862.00 | 351 750.00 | 3 112.00 | 354 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 266.00 | 1 008 266.00 | | 1 008 266.00 |