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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 1 209.00 | 4 451.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 819 058.00 | | 819 058.00 | 819 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 842.00 | 2 105.00 | 5 736.00 | 7 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 841.00 | 15 685.00 | 17 156.00 | 32 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 403.00 | 19 001.00 | 846 401.00 | 865 403.00 |
BT Marchandises | 1 363 283.00 | 5 130.00 | 1 358 153.00 | 1 363 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 934.00 | 257.00 | 656 677.00 | 656 934.00 |
BZ Autres créances | 165 307.00 | | 165 307.00 | 165 307.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 921.00 | 5 387.00 | 2 186 534.00 | 2 191 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 325.00 | 24 388.00 | 3 032 936.00 | 3 057 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 942.00 | 533 942.00 | | 533 942.00 |
DH Report à nouveau | -680 706.00 | -434 448.00 | | -680 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 083.00 | -246 257.00 | | -27 083.00 |
DL TOTAL (I) | 826 154.00 | 853 238.00 | | 826 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 166.00 | 63 426.00 | | 82 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 166.00 | 63 426.00 | | 82 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 615.00 | 664 120.00 | | 929 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 699.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 570.00 | 798 146.00 | | 690 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 244.00 | 198 980.00 | | 218 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 964.00 | | |
EA Autres dettes | 285 811.00 | 169 951.00 | | 285 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 616.00 | 1 834 862.00 | | 2 124 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 936.00 | 2 751 526.00 | | 3 032 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 616.00 | 1 834 862.00 | | 2 124 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929 615.00 | 664 120.00 | | 929 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 673 456.00 | 78 605.00 | 5 752 061.00 | 5 673 456.00 |
FG Production vendue services | 130 326.00 | 293.00 | 130 619.00 | 130 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 783.00 | 78 898.00 | 5 882 681.00 | 5 803 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 088 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | 14 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 960.00 | 257 001.00 | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 010.00 | 4 629 924.00 | | 5 913 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 094.00 | 4 876 181.00 | | 5 940 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 083.00 | -246 257.00 | | -27 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 288.00 | | 17 966.00 | 854 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 865 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | 824 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 40 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 496.00 | | 474.00 | 824 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 792.00 | | 17 492.00 | 29 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 058.00 | 6 794.00 | 6 851.00 | 19 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 1 123.00 | 251.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 5 671.00 | 6 600.00 | 18 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 426.00 | 18 740.00 | | 63 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 543.00 | | 413.00 | 5 543.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | 257.00 | 2 593.00 | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 136.00 | 257.00 | 3 006.00 | 8 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 562.00 | 18 997.00 | 3 006.00 | 71 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 997.00 | 3 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 570.00 | 690 570.00 | | 690 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 607.00 | 256 607.00 | | 256 607.00 |
UX Autres créances clients | 656 625.00 | 656 625.00 | | 656 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VB T. V. A. | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 615.00 | 929 615.00 | | 929 615.00 |
VI Groupe et associés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 509.00 | 828 201.00 | 308.00 | 828 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 616.00 | 2 124 616.00 | | 2 124 616.00 |