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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 337.00 | 5 100.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 819 058.00 | | 819 058.00 | 819 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 832.00 | 9.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 950.00 | 17 888.00 | 11 061.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 288.00 | 19 058.00 | 835 230.00 | 854 288.00 |
BT Marchandises | 1 199 650.00 | 5 543.00 | 1 194 107.00 | 1 199 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 209.00 | 2 593.00 | 625 615.00 | 628 209.00 |
BZ Autres créances | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 433.00 | 8 136.00 | 1 916 296.00 | 1 924 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 721.00 | 27 194.00 | 2 751 526.00 | 2 778 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 942.00 | 533 942.00 | | 533 942.00 |
DH Report à nouveau | -434 448.00 | | | -434 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 257.00 | -434 448.00 | | -246 257.00 |
DL TOTAL (I) | 853 238.00 | 1 099 495.00 | | 853 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 426.00 | 72 153.00 | | 63 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 426.00 | 72 153.00 | | 63 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 120.00 | 92.00 | | 664 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 146.00 | 740 684.00 | | 798 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 980.00 | 149 558.00 | | 198 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | 169 951.00 | 117 931.00 | | 169 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 862.00 | 1 008 266.00 | | 1 834 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 526.00 | 2 179 914.00 | | 2 751 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 862.00 | 1 008 266.00 | | 1 834 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 120.00 | | | 664 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152 696.00 | 60 933.00 | 4 213 629.00 | 4 152 696.00 |
FG Production vendue services | 100 245.00 | 85.00 | 100 330.00 | 100 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 942.00 | 61 018.00 | 4 313 960.00 | 4 252 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 924.00 | 2 392 754.00 | | 4 629 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 181.00 | 2 827 203.00 | | 4 876 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 257.00 | -434 449.00 | | -246 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 324.00 | | 13 905.00 | 871 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 941.00 | 854 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 942.00 | 824 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 251.00 | | 5 187.00 | 850 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | | 8 718.00 | 21 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 863.00 | 3 194.00 | | 15 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 113.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | 3 081.00 | | 15 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 153.00 | 11 273.00 | 20 000.00 | 72 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | 738.00 | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 6 281.00 | | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 008.00 | 17 554.00 | 20 000.00 | 74 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 554.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 146.00 | 798 146.00 | | 798 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 951.00 | 169 951.00 | | 169 951.00 |
UX Autres créances clients | 625 097.00 | 625 097.00 | | 625 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 120.00 | 664 120.00 | | 664 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 647.00 | 721 535.00 | 3 112.00 | 724 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 862.00 | 1 834 862.00 | | 1 834 862.00 |