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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 2 342.00 | 3 319.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 819 058.00 | | 819 058.00 | 819 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 157.00 | 5 391.00 | 26 765.00 | 32 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 317.00 | 20 036.00 | 18 281.00 | 38 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 194.00 | 27 770.00 | 867 423.00 | 895 194.00 |
BT Marchandises | 2 255 207.00 | 9 641.00 | 2 245 566.00 | 2 255 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 892.00 | 439.00 | 689 453.00 | 689 892.00 |
BZ Autres créances | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 053.00 | 10 080.00 | 3 137 973.00 | 3 148 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 247.00 | 37 850.00 | 4 005 397.00 | 4 043 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 942.00 | 533 942.00 | | 533 942.00 |
DH Report à nouveau | -707 790.00 | -680 706.00 | | -707 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 376.00 | -27 083.00 | | -29 376.00 |
DL TOTAL (I) | 796 778.00 | 826 154.00 | | 796 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 237.00 | 82 166.00 | | 89 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 237.00 | 82 166.00 | | 89 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 704.00 | 929 615.00 | | 1 655 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 373.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 006.00 | 690 570.00 | | 893 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 211.00 | 218 244.00 | | 247 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 320 988.00 | 285 811.00 | | 320 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 382.00 | 2 124 616.00 | | 3 119 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 397.00 | 3 032 936.00 | | 4 005 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 382.00 | 2 124 616.00 | | 3 119 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655 704.00 | 929 615.00 | | 1 655 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 970 820.00 | 59 986.00 | 6 030 806.00 | 5 970 820.00 |
FG Production vendue services | 120 614.00 | 186.00 | 120 800.00 | 120 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 434.00 | 60 172.00 | 6 151 607.00 | 6 091 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | 4 960.00 | | 7 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 377.00 | 5 913 010.00 | | 6 181 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 753.00 | 5 940 094.00 | | 6 210 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 376.00 | -27 083.00 | | -29 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 403.00 | | 33 264.00 | 865 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 895 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 70 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 719.00 | | | 824 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 683.00 | | 33 264.00 | 40 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 001.00 | 11 135.00 | 2 366.00 | 19 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 132.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 10 003.00 | 2 366.00 | 17 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 166.00 | 7 071.00 | | 82 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 130.00 | 4 511.00 | | 5 130.00 |
6T Sur comptes clients | 257.00 | 182.00 | | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387.00 | 4 693.00 | | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 553.00 | 11 764.00 | | 87 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 006.00 | 893 006.00 | | 893 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 738.00 | 290 738.00 | | 290 738.00 |
UX Autres créances clients | 689 366.00 | 689 366.00 | | 689 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
VB T. V. A. | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655 704.00 | 1 655 704.00 | | 1 655 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 606.00 | 871 080.00 | 526.00 | 871 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 382.00 | 3 119 382.00 | | 3 119 382.00 |