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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 860.00 | 14 426.00 | 89 434.00 | 103 860.00 |
AH Fonds commercial | 819 058.00 | | 819 058.00 | 819 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 727.00 | 28 312.00 | 55 415.00 | 83 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 093.00 | 65 413.00 | 263 679.00 | 329 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 739.00 | 108 152.00 | 1 227 587.00 | 1 335 739.00 |
BT Marchandises | 3 956 881.00 | 8 892.00 | 3 947 989.00 | 3 956 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 955.00 | 80.00 | 1 294 874.00 | 1 294 955.00 |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 377.00 | 8 972.00 | 5 499 405.00 | 5 508 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 444.00 | 117 124.00 | 6 728 319.00 | 6 845 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 | | 1 000 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 942.00 | 533 942.00 | | 533 942.00 |
DH Report à nouveau | -878 733.00 | -737 166.00 | | -878 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 179.00 | -141 567.00 | | -98 179.00 |
DL TOTAL (I) | 557 030.00 | 655 210.00 | | 557 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 993.00 | 75 023.00 | | 44 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 319.00 | 75 023.00 | | 46 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 372.00 | 3 041 873.00 | | 380 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 609.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 868.00 | 1 179 486.00 | | 759 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 370.00 | 259 767.00 | | 212 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 526.00 | | |
EA Autres dettes | 4 763 982.00 | 575 369.00 | | 4 763 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 968.00 | 5 074 632.00 | | 6 124 968.00 |
ED (V) | | 2 237.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 319.00 | 5 807 104.00 | | 6 728 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124 968.00 | 5 074 632.00 | | 6 124 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 372.00 | 3 041 873.00 | | 380 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 222 036.00 | 36 256.00 | 7 258 293.00 | 7 222 036.00 |
FG Production vendue services | 87 608.00 | 50.00 | 87 658.00 | 87 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 644.00 | 36 306.00 | 7 345 951.00 | 7 309 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 344 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 109 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 399.00 | 13 448.00 | | 17 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | 1 255.00 | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 1 255.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -1 255.00 | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 573 238.00 | 6 332 132.00 | | 7 573 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 418.00 | 6 473 699.00 | | 7 671 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 179.00 | -141 567.00 | | -98 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 594.00 | | 169 268.00 | 1 181 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 123.00 | 1 335 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 123.00 | 412 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 719.00 | | 98 199.00 | 824 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 875.00 | | 71 068.00 | 356 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 234.00 | 68 239.00 | 11 321.00 | 51 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 10 952.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 759.00 | 57 287.00 | 11 321.00 | 47 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 023.00 | 1 326.00 | 30 030.00 | 75 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 565.00 | | 31 673.00 | 40 565.00 |
6T Sur comptes clients | 6 524.00 | 80.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 089.00 | 80.00 | 38 197.00 | 47 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 112.00 | 1 407.00 | 68 227.00 | 122 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 68 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 868.00 | 759 868.00 | | 759 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 858.00 | 1 294 858.00 | | 1 294 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 372.00 | 380 372.00 | | 380 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 519 275.00 | 4 519 275.00 | | 4 519 275.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 635.00 | 1 428 539.00 | 96.00 | 1 428 635.00 |
VW T.V.A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 968.00 | 6 124 968.00 | | 6 124 968.00 |