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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 680.00 | 1 250.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 515 927.00 | 680.00 | 10 515 247.00 | 10 515 927.00 |
BT Marchandises | 1 650 524.00 | | 1 650 524.00 | 1 650 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
BZ Autres créances | 284 071.00 | | 284 071.00 | 284 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 909.00 | | 73 909.00 | 73 909.00 |
CF Disponibilités | 323 931.00 | | 323 931.00 | 323 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 108.00 | | 2 500 108.00 | 2 500 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 016 035.00 | 680.00 | 13 015 355.00 | 13 016 035.00 |
CU Autres participations | 10 513 997.00 | | 10 513 997.00 | 10 513 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 513.00 | -581.00 | | 485 513.00 |
DK Provisions réglementées | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 604 348.00 | 99 419.00 | | 604 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 335 989.00 | | | 8 335 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 716.00 | 400 000.00 | | 417 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 913.00 | 33 233.00 | | 1 938 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 227.00 | | | 1 027 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
EA Autres dettes | 21 163.00 | 455.00 | | 21 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 411 007.00 | 433 688.00 | | 12 411 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 355.00 | 533 107.00 | | 13 015 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 588.00 | 433 688.00 | | 5 245 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 649 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 594 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 486 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 515 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 686 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 418 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 289.00 | | | -113 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 902.00 | | | 270 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 523 643.00 | | | 26 523 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 038 130.00 | 581.00 | | 26 038 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 513.00 | -581.00 | | 485 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 515 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 643.00 | | 37.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37.00 | 643.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 913.00 | 1 938 913.00 | | 1 938 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 350.00 | 424 350.00 | | 424 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 335 989.00 | 1 170 569.00 | 4 749 379.00 | 8 335 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 011.00 | | | 1 164 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 744.00 | 451 744.00 | | 451 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 007.00 | 5 245 588.00 | 4 749 379.00 | 12 411 007.00 |