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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 634 900.00 | 1 930.00 | 10 632 970.00 | 10 634 900.00 |
BT Marchandises | 1 787 262.00 | | 1 787 262.00 | 1 787 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
BZ Autres créances | 363 397.00 | | 363 397.00 | 363 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 488 396.00 | | 488 396.00 | 488 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 601.00 | | 2 813 601.00 | 2 813 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 448 500.00 | 1 930.00 | 13 446 571.00 | 13 448 500.00 |
CU Autres participations | 10 520 397.00 | | 10 520 397.00 | 10 520 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 220 580.00 | 474 932.00 | | 3 220 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 481.00 | 2 745 648.00 | | 981 481.00 |
DK Provisions réglementées | 58 250.00 | 38 833.00 | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 310.00 | 3 369 413.00 | | 4 370 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063 394.00 | 7 165 419.00 | | 6 063 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 874.00 | 464 945.00 | | 421 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 151.00 | 1 930 892.00 | | 1 860 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 868.00 | 717 091.00 | | 728 868.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 683.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 076 260.00 | 10 281 031.00 | | 9 076 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 446 571.00 | 13 650 444.00 | | 13 446 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 957.00 | 4 292 814.00 | | 4 271 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 893 655.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 683 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 849 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 901 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 225 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 620 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 142.00 | 74 047.00 | | 41 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 142.00 | 74 047.00 | | 41 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 5 799.00 | | 2 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 228.00 | 25 216.00 | | 22 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 914.00 | 48 831.00 | | 18 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 881.00 | 84 760.00 | | 104 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 994.00 | 317 326.00 | | 331 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 151 000.00 | 28 936 130.00 | | 28 151 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169 519.00 | 26 190 482.00 | | 27 169 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 481.00 | 2 745 648.00 | | 981 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 069.00 | | | 11 213 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 632 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 634 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211 140.00 | | | 11 211 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 606.00 | | 1 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 606.00 | | 1 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 833.00 | 19 417.00 | | 38 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 833.00 | 19 417.00 | | 38 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 151.00 | 1 860 151.00 | | 1 860 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 555.00 | 406 555.00 | | 406 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 988 216.00 | 1 183 913.00 | 4 804 304.00 | 5 988 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 203.00 | | | 1 177 203.00 |
VP Divers | 363 397.00 | | | 363 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 868.00 | 728 868.00 | | 728 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 516.00 | 537 943.00 | 112 573.00 | 650 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 076 260.00 | 4 271 957.00 | 4 804 304.00 | 9 076 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |