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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 324.00 | 1 126.00 | 1 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 850.00 | | 314 850.00 | 314 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 834 807.00 | 324.00 | 10 834 483.00 | 10 834 807.00 |
BT Marchandises | 1 659 554.00 | | 1 659 554.00 | 1 659 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
BZ Autres créances | 396 730.00 | | 396 730.00 | 396 730.00 |
CF Disponibilités | 523 241.00 | | 523 241.00 | 523 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 088.00 | | 2 767 088.00 | 2 767 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 895.00 | 324.00 | 13 601 571.00 | 13 601 895.00 |
CU Autres participations | 10 448 285.00 | | 10 448 285.00 | 10 448 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 202 060.00 | 3 220 580.00 | | 4 202 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 109.00 | 981 481.00 | | 1 212 109.00 |
DK Provisions réglementées | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 419.00 | 4 370 310.00 | | 5 582 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863 614.00 | 6 063 394.00 | | 4 863 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 040.00 | 421 874.00 | | 422 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 258.00 | 1 860 151.00 | | 2 010 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 974.00 | 728 868.00 | | 718 974.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 1 974.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 152.00 | 9 076 260.00 | | 8 019 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 601 571.00 | 13 446 571.00 | | 13 601 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 604.00 | 4 271 957.00 | | 3 613 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 310.00 | 75 178.00 | | 59 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 061 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 746 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 079 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 160 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 272 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 059 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 350.00 | 41 142.00 | | 89 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 062.00 | 41 142.00 | | 179 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 2 811.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 966.00 | 22 228.00 | | 91 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 095.00 | 18 914.00 | | 87 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 340.00 | 104 881.00 | | 103 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 740.00 | 331 994.00 | | 300 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 845 954.00 | 28 151 000.00 | | 29 845 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 633 845.00 | 27 169 519.00 | | 28 633 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 109.00 | 981 481.00 | | 1 212 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 634 900.00 | | 291 549.00 | 10 634 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 712.00 | 10 833 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 642.00 | 10 834 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632 970.00 | | 290 099.00 | 10 632 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930.00 | 324.00 | 1 930.00 | 1 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 258.00 | 2 010 258.00 | | 2 010 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 027.00 | 407 027.00 | | 407 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 850.00 | | 314 850.00 | 314 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 804 304.00 | 1 190 699.00 | 3 613 604.00 | 4 804 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183 913.00 | | | 1 183 913.00 |
VP Divers | 396 730.00 | 396 730.00 | | 396 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 974.00 | 718 974.00 | | 718 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 365.00 | 584 293.00 | 385 072.00 | 969 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 152.00 | 4 405 548.00 | 3 613 604.00 | 8 019 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |