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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 408.00 | 1 542.00 | 1 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 319 750.00 | | 1 319 750.00 | 1 319 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 856 672.00 | 408.00 | 11 856 264.00 | 11 856 672.00 |
BT Marchandises | 1 544 930.00 | | 1 544 930.00 | 1 544 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 374 529.00 | | 374 529.00 | 374 529.00 |
CF Disponibilités | 497 671.00 | | 497 671.00 | 497 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 423.00 | | 2 578 423.00 | 2 578 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 096.00 | 408.00 | 14 434 688.00 | 14 435 096.00 |
CU Autres participations | 10 460 285.00 | | 10 460 285.00 | 10 460 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 494 650.00 | 5 414 169.00 | | 6 494 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 052.00 | 1 330 481.00 | | 1 578 052.00 |
DK Provisions réglementées | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 951.00 | 6 912 900.00 | | 8 240 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 850.00 | 3 673 055.00 | | 2 427 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 052.00 | 444 969.00 | | 531 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 647.00 | 2 023 774.00 | | 2 401 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 748.00 | 800 029.00 | | 825 748.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 4 859.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193 736.00 | 6 946 686.00 | | 6 193 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 688.00 | 13 859 586.00 | | 14 434 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 205.00 | 4 530 646.00 | | 4 982 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 152 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 976 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 343 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 373 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 939 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 701 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 505.00 | 35 445.00 | | 29 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | 2 870.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 239.00 | 38 315.00 | | 30 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 795.00 | 1 522.00 | | 12 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 795.00 | 2 010.00 | | 12 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 444.00 | 36 305.00 | | 17 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 550.00 | 118 820.00 | | 151 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 084.00 | 375 734.00 | | 433 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 917 403.00 | 30 102 735.00 | | 29 917 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 339 352.00 | 28 772 254.00 | | 28 339 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 052.00 | 1 330 481.00 | | 1 578 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353 544.00 | | 504 612.00 | 11 353 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 854 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 11 856 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | 1 950.00 | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352 060.00 | | 502 662.00 | 11 352 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 558.00 | 570.00 | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 558.00 | 570.00 | 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 647.00 | 2 401 647.00 | | 2 401 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 748.00 | 825 748.00 | | 825 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 242.00 | 514 242.00 | | 514 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 319 750.00 | | 1 319 750.00 | 1 319 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 688.00 | | 74 688.00 | 74 688.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 040.00 | 1 204 508.00 | 1 211 532.00 | 2 416 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 564.00 | | | 1 197 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 529.00 | 374 529.00 | | 374 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 102.00 | 141 102.00 | | 141 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 260.00 | 535 822.00 | 1 394 437.00 | 1 930 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 736.00 | 4 982 205.00 | 1 211 532.00 | 6 193 736.00 |