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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 420.00 | 1 064.00 | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 352.00 | | 823 352.00 | 823 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353 544.00 | 420.00 | 11 353 125.00 | 11 353 544.00 |
BT Marchandises | 1 585 759.00 | | 1 585 759.00 | 1 585 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
BZ Autres créances | 252 704.00 | | 252 704.00 | 252 704.00 |
CF Disponibilités | 484 319.00 | | 484 319.00 | 484 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 722.00 | | 145 722.00 | 145 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 461.00 | | 2 506 461.00 | 2 506 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 860 005.00 | 420.00 | 13 859 586.00 | 13 860 005.00 |
CU Autres participations | 10 455 485.00 | | 10 455 485.00 | 10 455 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 414 169.00 | 4 202 060.00 | | 5 414 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 481.00 | 1 212 109.00 | | 1 330 481.00 |
DK Provisions réglementées | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 900.00 | 5 582 419.00 | | 6 912 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 055.00 | 4 863 614.00 | | 3 673 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 969.00 | 422 040.00 | | 444 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 774.00 | 2 010 258.00 | | 2 023 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 029.00 | 718 974.00 | | 800 029.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 4 267.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 946 686.00 | 8 019 152.00 | | 6 946 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 859 586.00 | 13 601 571.00 | | 13 859 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 530 646.00 | 4 405 548.00 | | 4 530 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 451.00 | 59 310.00 | | 59 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 412 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 898 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 522 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 555 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 453 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 211 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 445.00 | 89 350.00 | | 35 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 870.00 | 89 712.00 | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 315.00 | 179 062.00 | | 38 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 2 254.00 | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 89 712.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 91 966.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 305.00 | 87 095.00 | | 36 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 820.00 | 103 340.00 | | 118 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 734.00 | 300 740.00 | | 375 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 102 735.00 | 29 845 954.00 | | 30 102 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 772 254.00 | 28 633 845.00 | | 28 772 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 481.00 | 1 212 109.00 | | 1 330 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 834 807.00 | | 519 617.00 | 10 834 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 11 353 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 914.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833 357.00 | | 518 703.00 | 10 833 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 488.00 | 392.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 488.00 | 392.00 | 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 774.00 | 2 023 774.00 | | 2 023 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 029.00 | 800 029.00 | | 800 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 328.00 | 430 328.00 | | 430 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 352.00 | | 823 352.00 | 823 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
UX Autres créances clients | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613 604.00 | 1 197 564.00 | 2 416 040.00 | 3 613 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 699.00 | | | 1 190 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 704.00 | 252 704.00 | | 252 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 722.00 | 145 722.00 | | 145 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 959.00 | 436 384.00 | 896 575.00 | 1 332 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 686.00 | 4 530 646.00 | 2 416 040.00 | 6 946 686.00 |