| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 058.00 | 892.00 | 1 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 861.00 | | 1 081 861.00 | 1 081 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 637 905.00 | 1 058.00 | 11 636 847.00 | 11 637 905.00 |
BT Marchandises | 1 868 521.00 | 27 284.00 | 1 841 237.00 | 1 868 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BZ Autres créances | 466 664.00 | | 466 664.00 | 466 664.00 |
CF Disponibilités | 309 579.00 | | 309 579.00 | 309 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 757.00 | 27 284.00 | 2 837 473.00 | 2 864 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 502 663.00 | 28 342.00 | 14 474 321.00 | 14 502 663.00 |
CU Autres participations | 10 474 685.00 | | 10 474 685.00 | 10 474 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 822 701.00 | 6 494 650.00 | | 7 822 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 634.00 | 1 578 052.00 | | 1 471 634.00 |
DK Provisions réglementées | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
DL TOTAL (I) | 9 462 585.00 | 8 240 951.00 | | 9 462 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 455.00 | 2 427 850.00 | | 1 218 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 765.00 | 531 052.00 | | 807 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 565.00 | 2 401 647.00 | | 2 378 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 426.00 | 825 748.00 | | 606 426.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 7 440.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 735.00 | 6 193 736.00 | | 5 011 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 474 321.00 | 14 434 688.00 | | 14 474 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 735.00 | 4 982 205.00 | | 5 011 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 923.00 | 11 810.00 | | 6 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 028 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 133 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 426 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 505 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 336 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 168 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 323.00 | 29 505.00 | | 108 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 323.00 | 30 239.00 | | 108 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | 12 795.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 12 795.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 023.00 | 17 444.00 | | 101 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 957.00 | 151 550.00 | | 118 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 823.00 | 433 084.00 | | 331 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 128 598.00 | 29 917 403.00 | | 32 128 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 656 964.00 | 28 339 352.00 | | 30 656 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 634.00 | 1 578 052.00 | | 1 471 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 856 672.00 | | 19 121.00 | 11 856 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 888.00 | 11 635 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 888.00 | 11 637 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 854 722.00 | | 19 121.00 | 11 854 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 650.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 650.00 | | 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | 27 284.00 | | 58 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 565.00 | 2 378 565.00 | | 2 378 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 426.00 | 606 426.00 | | 606 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 940.00 | 775 940.00 | | 775 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 861.00 | | 1 081 861.00 | 1 081 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
UX Autres créances clients | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 532.00 | 1 211 532.00 | | 1 211 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 508.00 | | | 1 204 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 664.00 | 466 664.00 | | 466 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 927.00 | 686 657.00 | 1 161 270.00 | 1 847 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 735.00 | 5 011 735.00 | | 5 011 735.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |