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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 323.00 | 606.00 | 1 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 553.00 | | 688 553.00 | 688 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 213 069.00 | 1 323.00 | 11 211 746.00 | 11 213 069.00 |
BT Marchandises | 1 651 495.00 | 9 540.00 | 1 641 955.00 | 1 651 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
BZ Autres créances | 292 986.00 | | 292 986.00 | 292 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 330 124.00 | | 330 124.00 | 330 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 238.00 | 9 540.00 | 2 438 698.00 | 2 448 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 661 307.00 | 10 863.00 | 13 650 444.00 | 13 661 307.00 |
CU Autres participations | 10 520 397.00 | | 10 520 397.00 | 10 520 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 932.00 | | | 474 932.00 |
DH Report à nouveau | | -581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745 648.00 | 485 513.00 | | 2 745 648.00 |
DK Provisions réglementées | 38 833.00 | 19 417.00 | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 413.00 | 604 348.00 | | 3 369 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 165 419.00 | 8 335 989.00 | | 7 165 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 945.00 | 417 716.00 | | 464 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 892.00 | 1 938 913.00 | | 1 930 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 091.00 | 1 027 227.00 | | 717 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 670 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 21 163.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 031.00 | 12 411 007.00 | | 10 281 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 650 444.00 | 13 015 355.00 | | 13 650 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 814.00 | 5 245 588.00 | | 4 292 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 893 329.00 | | 23 893 329.00 | 23 893 329.00 |
FD Production vendue biens | 2 636 284.00 | | 2 636 284.00 | 2 636 284.00 |
FG Production vendue services | 271 018.00 | | 271 018.00 | 271 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 800 630.00 | | 26 800 630.00 | 26 800 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 851 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 220 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 656 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 098 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 047.00 | 7 344.00 | | 74 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 047.00 | 7 344.00 | | 74 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 799.00 | 101 217.00 | | 5 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216.00 | 120 633.00 | | 25 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 831.00 | -113 289.00 | | 48 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 760.00 | 117 974.00 | | 84 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 326.00 | 270 902.00 | | 317 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 936 130.00 | 26 523 643.00 | | 28 936 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 190 482.00 | 26 038 130.00 | | 26 190 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745 648.00 | 485 513.00 | | 2 745 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 515 927.00 | | 697 143.00 | 10 515 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 211 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 213 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513 997.00 | | 697 143.00 | 10 513 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 643.00 | | 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | 643.00 | | 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 417.00 | 28 957.00 | | 19 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 892.00 | 1 930 892.00 | | 1 930 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 305.00 | 451 305.00 | | 451 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 553.00 | | | 688 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 165 419.00 | 1 177 203.00 | 4 776 684.00 | 7 165 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 569.00 | | | 1 170 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 986.00 | | | 292 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 383.00 | 462 640.00 | 690 743.00 | 1 153 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281 031.00 | 4 292 814.00 | 4 776 684.00 | 10 281 031.00 |