| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
AP Constructions | 47 824.00 | 42 143.00 | 5 680.00 | 47 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 134.00 | 75 586.00 | 1 547.00 | 77 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 890.00 | 584 953.00 | 36 937.00 | 621 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 080.00 | 702 683.00 | 46 396.00 | 749 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BN En cours de production de biens | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 410.00 | 96 183.00 | 732 226.00 | 828 410.00 |
BZ Autres créances | 140 631.00 | | 140 631.00 | 140 631.00 |
CF Disponibilités | 243 273.00 | | 243 273.00 | 243 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 620.00 | 96 183.00 | 1 211 437.00 | 1 307 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 701.00 | 798 867.00 | 1 257 833.00 | 2 056 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 409.00 | | | 325 409.00 |
DL TOTAL (I) | 342 973.00 | | | 342 973.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 243.00 | | | 437 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 020.00 | | | 273 020.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 860.00 | | | 909 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 833.00 | | | 1 257 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 860.00 | | | 909 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 027.00 | | 2 763 027.00 | 2 763 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 027.00 | | 2 763 027.00 | 2 763 027.00 |
FM Production stockée | | | -16 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 542.00 | |
GE Autres charges | | | 23 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 137.00 | | | 2 833 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 727.00 | | | 2 507 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 409.00 | | | 325 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 080.00 | | | 749 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 849.00 | | | 746 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 703.00 | 19 981.00 | | 682 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 703.00 | 19 981.00 | | 682 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 216.00 | | 14 216.00 | 19 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 216.00 | | 14 216.00 | 19 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 243.00 | 437 243.00 | | 437 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 599.00 | 975 992.00 | 607.00 | 976 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 860.00 | 909 860.00 | | 909 860.00 |