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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
AP Constructions | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 790.00 | 53 823.00 | 13 966.00 | 67 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 380.00 | 261 185.00 | 20 194.00 | 281 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 382.00 | 340 747.00 | 53 634.00 | 394 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
BN En cours de production de biens | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 273.00 | 176 870.00 | 1 125 403.00 | 1 302 273.00 |
BZ Autres créances | 174 671.00 | | 174 671.00 | 174 671.00 |
CF Disponibilités | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 347.00 | 176 870.00 | 1 473 477.00 | 1 650 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 730.00 | 517 617.00 | 1 527 112.00 | 2 044 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 156.00 | | | 276 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 526 178.00 | | | 526 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
DL TOTAL (I) | 682 150.00 | | | 682 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 210.00 | | | 434 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 212.00 | | | 183 212.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 961.00 | | | 844 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 112.00 | | | 1 527 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 668.00 | | | 629 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 340 579.00 | | 3 340 579.00 | 3 340 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 579.00 | | 3 340 579.00 | 3 340 579.00 |
FM Production stockée | | | 12 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 473.00 | | | 3 400 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 917.00 | | | 3 257 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 328.00 | | 44 295.00 | 479 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 240.00 | 394 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 783.00 | 372 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 216.00 | | 29 495.00 | 472 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | 14 800.00 | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 627.00 | 13 904.00 | 128 783.00 | 455 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 646.00 | 13 904.00 | 128 783.00 | 453 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 210.00 | 434 210.00 | | 434 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 213.00 | 183 213.00 | | 183 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 274.00 | 1 026 117.00 | 276 157.00 | 1 302 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 671.00 | 174 671.00 | | 174 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 385.00 | 1 208 378.00 | 294 007.00 | 1 502 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 668.00 | 629 668.00 | | 629 668.00 |