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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
AP Constructions | 47 824.00 | 46 362.00 | 1 461.00 | 47 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 523.00 | 76 688.00 | 2 834.00 | 79 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 670.00 | 597 742.00 | 25 927.00 | 623 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 148.00 | 720 793.00 | 35 355.00 | 756 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 626.00 | 120 468.00 | 1 022 158.00 | 1 142 626.00 |
BZ Autres créances | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
CF Disponibilités | 107 005.00 | | 107 005.00 | 107 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 668.00 | 120 468.00 | 1 348 200.00 | 1 468 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 817.00 | 841 261.00 | 1 383 555.00 | 2 224 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 199 557.00 | | | 199 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
DL TOTAL (I) | 413 065.00 | | | 413 065.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 869.00 | | | 592 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 469.00 | | | 168 469.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 490.00 | | | 965 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 555.00 | | | 1 383 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 490.00 | | | 965 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 697.00 | | 3 323 697.00 | 3 323 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 697.00 | | 3 323 697.00 | 3 323 697.00 |
FM Production stockée | | | -38 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 887.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 154.00 | | | 3 375 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 062.00 | | | 3 175 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 080.00 | | | 749 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 849.00 | | | 746 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 869.00 | 592 869.00 | | 592 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 521.00 | 119 521.00 | | 119 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 627.00 | | | 1 142 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VP Divers | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 323.00 | 1 312 815.00 | 3 507.00 | 1 316 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 490.00 | 965 490.00 | | 965 490.00 |