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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
AP Constructions | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 510.00 | 65 695.00 | 9 815.00 | 75 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 897.00 | 308 213.00 | 156 683.00 | 464 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 620.00 | 399 647.00 | 185 972.00 | 585 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 537.00 | 112 109.00 | 970 428.00 | 1 082 537.00 |
BZ Autres créances | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
CF Disponibilités | 489 964.00 | | 489 964.00 | 489 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 339.00 | 112 109.00 | 1 634 230.00 | 1 746 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 959.00 | 511 756.00 | 1 820 203.00 | 2 331 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 358 907.00 | | | 358 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
DL TOTAL (I) | 669 562.00 | | | 669 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 828.00 | | | 481 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 549.00 | | | 159 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 158.00 | | | 281 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
EA Autres dettes | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 641.00 | | | 1 150 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 203.00 | | | 1 820 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 709.00 | | | 661 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 488.00 | | 3 495 488.00 | 3 495 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 488.00 | | 3 495 488.00 | 3 495 488.00 |
FM Production stockée | | | -11 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 777.00 | | | 3 550 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 538.00 | | | 3 253 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 981.00 | | 97 375.00 | 505 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 736.00 | 585 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 336.00 | 564 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 126.00 | | 97 375.00 | 484 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 677.00 | 42 336.00 | 2 366.00 | 359 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 696.00 | 42 336.00 | 2 366.00 | 357 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 158.00 | 281 158.00 | | 281 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 538.00 | 167 538.00 | | 167 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 135.00 | 184 135.00 | | 184 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 538.00 | 1 082 538.00 | | 1 082 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 829.00 | 28 879.00 | 325 450.00 | 481 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 105.00 | 108 105.00 | | 108 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 218.00 | 1 195 368.00 | 17 850.00 | 1 213 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 660.00 | 661 710.00 | 325 450.00 | 1 114 660.00 |