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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
AP Constructions | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 949.00 | 59 686.00 | 14 263.00 | 73 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 419.00 | 274 252.00 | 112 167.00 | 386 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 980.00 | 359 676.00 | 146 304.00 | 505 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
BN En cours de production de biens | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 748.00 | 114 628.00 | 1 120 120.00 | 1 234 748.00 |
BZ Autres créances | 111 218.00 | | 111 218.00 | 111 218.00 |
CF Disponibilités | 368 201.00 | | 368 201.00 | 368 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 653.00 | 114 628.00 | 1 679 024.00 | 1 793 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 634.00 | 474 305.00 | 1 825 328.00 | 2 299 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 468 735.00 | | | 468 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 172.00 | | | 350 172.00 |
DL TOTAL (I) | 832 322.00 | | | 832 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 701.00 | | | 338 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 847.00 | | | 259 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
EA Autres dettes | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 005.00 | | | 993 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 328.00 | | | 1 825 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 044.00 | | | 748 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 237.00 | | 3 629 237.00 | 3 629 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 237.00 | | 3 629 237.00 | 3 629 237.00 |
FM Production stockée | | | -1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 229.00 | | | 3 737 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 056.00 | | | 3 387 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 172.00 | | | 350 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 382.00 | | 111 599.00 | 394 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 928.00 | | 111 199.00 | 372 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | 400.00 | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 748.00 | 18 929.00 | | 340 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 766.00 | 18 929.00 | | 338 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 702.00 | 338 702.00 | | 338 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 847.00 | 259 847.00 | | 259 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 112 500.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 749.00 | 1 234 749.00 | | 1 234 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 276.00 | 1 355 026.00 | 18 250.00 | 1 373 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 044.00 | 748 044.00 | 112 500.00 | 898 044.00 |