| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 199.00 | 781.00 | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
AP Constructions | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 252.00 | 78 124.00 | 3 128.00 | 81 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 734.00 | 350 157.00 | 6 576.00 | 356 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 923.00 | 477 305.00 | 15 617.00 | 492 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BN En cours de production de biens | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 071.00 | 102 811.00 | 822 259.00 | 925 071.00 |
BZ Autres créances | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
CF Disponibilités | 335 906.00 | | 335 906.00 | 335 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 530.00 | 102 811.00 | 1 333 718.00 | 1 436 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 453.00 | 580 117.00 | 1 349 336.00 | 1 929 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 299 650.00 | | | 299 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
DL TOTAL (I) | 573 537.00 | | | 573 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 454.00 | | | 543 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 799.00 | | | 775 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 336.00 | | | 1 349 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 499.00 | | | 717 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 476 058.00 | | 3 476 058.00 | 3 476 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 058.00 | | 3 476 058.00 | 3 476 058.00 |
FM Production stockée | | | 5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 605.00 | | | 3 633 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 133.00 | | | 3 373 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 149.00 | | 4 320.00 | 756 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 545.00 | 492 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 545.00 | 485 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | 1 981.00 | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 018.00 | | 2 339.00 | 751 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 794.00 | 13 968.00 | 257 456.00 | 720 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 794.00 | 12 768.00 | 257 456.00 | 720 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 454.00 | 543 454.00 | | 543 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 925 071.00 | 925 071.00 | | 925 071.00 |
VP Divers | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 792.00 | 1 052 285.00 | 3 507.00 | 1 055 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 499.00 | 717 499.00 | | 717 499.00 |