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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
AP Constructions | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 862.00 | 54 299.00 | 12 563.00 | 66 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 528.00 | 351 522.00 | 6 006.00 | 357 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 327.00 | 455 627.00 | 23 700.00 | 479 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 854.00 | 113 511.00 | 736 343.00 | 849 854.00 |
BZ Autres créances | 276 677.00 | | 276 677.00 | 276 677.00 |
CF Disponibilités | 112 799.00 | | 112 799.00 | 112 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 250.00 | 113 511.00 | 1 147 738.00 | 1 261 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 578.00 | 569 138.00 | 1 171 439.00 | 1 740 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 360 121.00 | | | 360 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 057.00 | | | 366 057.00 |
DL TOTAL (I) | 739 594.00 | | | 739 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 708.00 | | | 272 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 845.00 | | | 431 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 439.00 | | | 1 171 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 786.00 | | | 426 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 733.00 | | 3 006 733.00 | 3 006 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 733.00 | | 3 006 733.00 | 3 006 733.00 |
FM Production stockée | | | -25 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 394.00 | | | 133 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 944.00 | | | 3 048 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 887.00 | | | 2 682 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 057.00 | | | 366 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 924.00 | | 16 703.00 | 492 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 298.00 | 479 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 298.00 | 472 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 812.00 | | 16 703.00 | 485 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 306.00 | 8 620.00 | 30 298.00 | 477 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 781.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 106.00 | 7 838.00 | 30 298.00 | 476 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 849 855.00 | 680 599.00 | 169 256.00 | 849 855.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 677.00 | 276 677.00 | | 276 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 039.00 | 957 276.00 | 172 763.00 | 1 130 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 786.00 | 426 786.00 | | 426 786.00 |