| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
AP Constructions | 456 875.00 | 407 861.00 | 49 014.00 | 456 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 308.00 | 95 473.00 | 13 835.00 | 109 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 748.00 | 388 787.00 | 76 961.00 | 465 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 579.00 | 894 911.00 | 270 668.00 | 1 165 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 989.00 | 303 381.00 | 1 412 607.00 | 1 715 989.00 |
BZ Autres créances | 197 033.00 | | 197 033.00 | 197 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 492 500.00 | 17 868.00 | 4 474 632.00 | 4 492 500.00 |
CF Disponibilités | 286 489.00 | | 286 489.00 | 286 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 428.00 | 321 249.00 | 6 494 179.00 | 6 815 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 007.00 | 1 216 160.00 | 6 764 847.00 | 7 981 007.00 |
CU Autres participations | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 458 720.00 | 1 705 303.00 | | 1 458 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 332.00 | 453 417.00 | | 943 332.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 141.00 | 2 200 644.00 | | 2 444 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534 170.00 | 1 935 192.00 | | 1 534 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 095.00 | 67 445.00 | | 86 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620 265.00 | 2 002 637.00 | | 1 620 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 676.00 | 102 154.00 | | 219 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 642.00 | 1 253 885.00 | | 1 112 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 036.00 | 1 368 069.00 | | 1 224 036.00 |
EA Autres dettes | 102 429.00 | 101 089.00 | | 102 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 658.00 | 36 609.00 | | 41 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 441.00 | 2 861 805.00 | | 2 700 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 847.00 | 7 065 086.00 | | 6 764 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 734 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 739 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 972.00 | |
GE Autres charges | | | 854 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 052 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 121.00 | 1 972.00 | | 315 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 635.00 | 7 000.00 | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 756.00 | 8 972.00 | | 320 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | 5 961.00 | | 7 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 904.00 | 6 304.00 | | 8 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 169.00 | 12 264.00 | | 16 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 587.00 | -3 292.00 | | 304 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 965.00 | 58 120.00 | | 141 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 363.00 | 180 269.00 | | 477 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 649 236.00 | 11 614 758.00 | | 11 649 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 904.00 | 11 161 341.00 | | 10 705 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 332.00 | 453 417.00 | | 943 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 664.00 | | | 1 131 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 578.00 | | | 1 112 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 859.00 | 73 214.00 | 38 162.00 | 859 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 069.00 | 73 214.00 | 38 162.00 | 857 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 637.00 | 159 972.00 | 542 344.00 | 2 002 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 637.00 | 159 972.00 | 542 344.00 | 2 002 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 972.00 | 542 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 642.00 | 1 112 642.00 | | 1 112 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 105.00 | 322 105.00 | | 322 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | 4 000.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 041.00 | 1 957 467.00 | 4 573.00 | 1 962 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 441.00 | 2 700 441.00 | | 2 700 441.00 |