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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
AP Constructions | 458 696.00 | 422 707.00 | 35 989.00 | 458 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 135.00 | 87 815.00 | 43 320.00 | 131 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 783.00 | 405 641.00 | 82 142.00 | 487 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 516.00 | 918 952.00 | 219 564.00 | 1 138 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 241.00 | 128 651.00 | 1 625 590.00 | 1 754 241.00 |
BZ Autres créances | 605 129.00 | | 605 129.00 | 605 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 632 500.00 | 3 069.00 | 2 629 432.00 | 2 632 500.00 |
CF Disponibilités | 245 899.00 | | 245 899.00 | 245 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 920.00 | 131 720.00 | 5 304 201.00 | 5 435 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 436.00 | 1 050 672.00 | 5 523 764.00 | 6 574 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 307 954.00 | 2 370 891.00 | | 3 307 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 884.00 | 937 063.00 | | 250 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 761.00 | 3 349 878.00 | | 3 600 761.00 |
DP Provisions pour risques | 71 299.00 | 84 076.00 | | 71 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 034.00 | 74 443.00 | | 76 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 333.00 | 158 519.00 | | 147 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 69 080.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 584.00 | 1 000 449.00 | | 1 069 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 623.00 | 650 493.00 | | 645 623.00 |
EA Autres dettes | 18 936.00 | 2 557.00 | | 18 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 584.00 | 48 686.00 | | 40 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 669.00 | 1 771 264.00 | | 1 775 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 764.00 | 5 279 660.00 | | 5 523 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 669.00 | 1 771 264.00 | | 1 775 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 69 080.00 | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 192 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 195 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 885.00 | |
GE Autres charges | | | 138 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 305.00 | 164 140.00 | | 18 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670.00 | 3 482.00 | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 975.00 | 167 622.00 | | 25 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 8 702.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 2 906.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 11 608.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 809.00 | 156 014.00 | | 22 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 799.00 | 422 913.00 | | 27 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 977.00 | 9 624 027.00 | | 8 493 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 093.00 | 8 686 965.00 | | 8 243 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 884.00 | 937 063.00 | | 250 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 524.00 | | | 1 147 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 413.00 | | | 1 139 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 187.00 | 44 828.00 | 60 063.00 | 934 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 397.00 | 44 828.00 | 60 063.00 | 931 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 519.00 | 23 885.00 | 35 070.00 | 158 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 519.00 | 23 885.00 | 35 070.00 | 158 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 885.00 | 35 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 584.00 | 1 069 584.00 | | 1 069 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 241.00 | | | 1 754 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VP Divers | 605 129.00 | | | 605 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 623.00 | 645 623.00 | | 645 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 212.00 | 2 397 638.00 | 4 573.00 | 2 402 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 669.00 | 1 775 669.00 | | 1 775 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |