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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 080.00 | 109 431.00 | 41 649.00 | 151 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 714.00 | 346 303.00 | 75 412.00 | 421 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 664.00 | 456 914.00 | 122 750.00 | 579 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 834.00 | | 250 834.00 | 250 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 580.00 | 18 099.00 | 2 392 481.00 | 2 410 580.00 |
BZ Autres créances | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 4 529 495.00 | | 4 529 495.00 | 4 529 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 537.00 | 18 099.00 | 8 164 438.00 | 8 182 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 201.00 | 475 013.00 | 8 287 188.00 | 8 762 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 324 759.00 | 3 675 651.00 | | 2 324 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 246.00 | 649 108.00 | | 2 575 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 929.00 | 4 366 683.00 | | 4 941 929.00 |
DP Provisions pour risques | 111 246.00 | 169 253.00 | | 111 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 870.00 | 112 298.00 | | 104 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 116.00 | 281 551.00 | | 216 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 1 145.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 008.00 | | | 778 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 486.00 | 788 946.00 | | 1 233 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 797.00 | 917 818.00 | | 1 000 797.00 |
EA Autres dettes | 67 853.00 | 52 105.00 | | 67 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 016.00 | 265 044.00 | | 48 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 144.00 | 2 025 059.00 | | 3 129 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 188.00 | 6 673 292.00 | | 8 287 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 144.00 | 2 025 059.00 | | 3 129 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 747 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 771 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 133 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 15 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 570.00 | 1 250.00 | | 246 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 557.00 | 1 533.00 | | 82 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 013.00 | -283.00 | | 164 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 012.00 | 78 733.00 | | 220 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 143.00 | 269 453.00 | | 1 068 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 538 726.00 | 8 525 784.00 | | 11 538 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 480.00 | 7 876 676.00 | | 8 963 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 246.00 | 649 108.00 | | 2 575 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 854.00 | | 18 761.00 | 1 186 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 951.00 | 579 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 341.00 | 572 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 701.00 | | 18 435.00 | 1 178 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 326.00 | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 163.00 | 65 145.00 | 543 394.00 | 935 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | 1 609.00 | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 373.00 | 65 145.00 | 541 784.00 | 932 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 550.00 | 89 821.00 | 155 256.00 | 281 550.00 |
6T Sur comptes clients | 176 092.00 | 8 512.00 | 166 505.00 | 176 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 068.00 | 8 512.00 | 192 481.00 | 202 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 619.00 | 98 334.00 | 347 738.00 | 483 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 485.00 | 1 233 485.00 | | 1 233 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 658.00 | 1 846 658.00 | | 1 846 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 320.00 | 4 573.00 | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519 313.00 | 2 519 313.00 | | 2 519 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 893.00 | 39 783.00 | 3 109.00 | 42 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 100.00 | 2 559 417.00 | 7 683.00 | 2 567 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 143.00 | 3 129 143.00 | | 3 129 143.00 |