| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
AP Constructions | 459 725.00 | 413 841.00 | 45 884.00 | 459 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 016.00 | 95 768.00 | 14 248.00 | 110 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 883.00 | 421 016.00 | 63 867.00 | 484 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 613.00 | 933 416.00 | 181 197.00 | 1 114 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 031.00 | 253 576.00 | 1 299 455.00 | 1 553 031.00 |
BZ Autres créances | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 292 500.00 | 13 027.00 | 3 279 473.00 | 3 292 500.00 |
CF Disponibilités | 368 660.00 | | 368 660.00 | 368 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 279.00 | 266 602.00 | 5 379 677.00 | 5 646 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 892.00 | 1 200 018.00 | 5 560 874.00 | 6 760 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 452 052.00 | 1 458 720.00 | | 1 452 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 839.00 | 943 332.00 | | 918 839.00 |
DK Provisions réglementées | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 412 815.00 | 2 444 141.00 | | 2 412 815.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 724.00 | 1 534 170.00 | | 1 285 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 958.00 | 86 095.00 | | 95 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381 682.00 | 1 620 265.00 | | 1 381 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 860.00 | 1 112 642.00 | | 857 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 468.00 | 1 224 036.00 | | 804 468.00 |
EA Autres dettes | 53 678.00 | 102 429.00 | | 53 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 577.00 | 41 658.00 | | 49 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 378.00 | 2 700 441.00 | | 1 766 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 874.00 | 6 764 847.00 | | 5 560 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 378.00 | 2 700 441.00 | | 1 766 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 083 716.00 | | 8 083 716.00 | 8 083 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 089 980.00 | | 8 089 980.00 | 8 089 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 819.00 | |
GE Autres charges | | | 201 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 010.00 | 5 635.00 | | 81 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 010.00 | 320 756.00 | | 81 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 7 099.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 956.00 | 8 904.00 | | 71 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 166.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 763.00 | 16 169.00 | | 72 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 248.00 | 304 587.00 | | 8 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 362.00 | 141 965.00 | | 100 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 231.00 | 477 363.00 | | 410 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 445.00 | 11 649 236.00 | | 8 961 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 606.00 | 10 705 904.00 | | 8 042 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 839.00 | 943 332.00 | | 918 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 579.00 | | 72 256.00 | 1 165 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 665.00 | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 246.00 | 99 977.00 | 1 114 613.00 | 23 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 246.00 | 26 312.00 | 1 106 508.00 | 23 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 815.00 | | 72 250.00 | 1 083 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 699.00 | | 6.00 | 78 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 911.00 | 62 106.00 | 23 601.00 | 894 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 121.00 | 62 106.00 | 23 601.00 | 892 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620 265.00 | 377 819.00 | 616 403.00 | 1 620 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 265.00 | 377 819.00 | 616 403.00 | 1 620 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 819.00 | 616 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 860.00 | 857 860.00 | | 857 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553 031.00 | | | 1 553 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 268.00 | | | 322 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 067.00 | 1 917 976.00 | 5 092.00 | 1 923 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 378.00 | 1 766 378.00 | | 1 766 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |