| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
AP Constructions | 458 696.00 | 427 374.00 | 31 321.00 | 458 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 886.00 | 88 336.00 | 47 549.00 | 135 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 590.00 | 395 886.00 | 103 703.00 | 499 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 182.00 | 914 386.00 | 239 795.00 | 1 154 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 583.00 | 173 448.00 | 1 687 135.00 | 1 860 583.00 |
BZ Autres créances | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 432 500.00 | 3 204.00 | 2 429 295.00 | 2 432 500.00 |
CF Disponibilités | 1 678 025.00 | | 1 678 025.00 | 1 678 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 735.00 | 176 653.00 | 5 981 082.00 | 6 157 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 918.00 | 1 091 040.00 | 6 220 878.00 | 7 311 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 558 838.00 | 3 307 954.00 | | 3 558 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 812.00 | 250 884.00 | | 616 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 574.00 | 3 600 761.00 | | 4 217 574.00 |
DP Provisions pour risques | 56 769.00 | 71 299.00 | | 56 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 319.00 | 76 034.00 | | 92 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 088.00 | 147 333.00 | | 149 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 942.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 210.00 | 1 069 584.00 | | 786 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 466.00 | 645 623.00 | | 786 466.00 |
EA Autres dettes | 18 038.00 | 18 936.00 | | 18 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 970.00 | 40 584.00 | | 40 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 214.00 | 1 775 669.00 | | 1 854 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 878.00 | 5 523 764.00 | | 6 220 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 214.00 | 1 775 669.00 | | 1 854 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 942.00 | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
FD Production vendue biens | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 9 565 860.00 | | 9 565 860.00 | 9 565 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 571 482.00 | | 9 571 482.00 | 9 571 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 285.00 | |
GE Autres charges | | | 51 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 789.00 | 18 305.00 | | 7 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | 7 670.00 | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 456.00 | 25 975.00 | | 13 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 3 082.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | 84.00 | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 3 166.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 107.00 | 22 809.00 | | 9 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 563.00 | 27 799.00 | | 313 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 068.00 | 8 493 977.00 | | 9 647 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030 255.00 | 8 243 093.00 | | 9 030 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 812.00 | 250 884.00 | | 616 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 516.00 | | 81 264.00 | 1 138 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 598.00 | 1 154 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 698.00 | 1 146 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 498.00 | | 81 256.00 | 1 129 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | 8.00 | 5 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 952.00 | 56 016.00 | 60 582.00 | 918 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 162.00 | 56 016.00 | 60 582.00 | 916 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 333.00 | 16 285.00 | 14 529.00 | 147 333.00 |
6T Sur comptes clients | 128 651.00 | 45 133.00 | 336.00 | 128 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 136.00 | | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 719.00 | 45 269.00 | 336.00 | 131 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 053.00 | 61 554.00 | 14 865.00 | 279 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 418.00 | 14 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 210.00 | 786 210.00 | | 786 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 070.00 | 203 070.00 | | 203 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 380.00 | 1 626 380.00 | | 1 626 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 202.00 | 234 202.00 | | 234 202.00 |
VB T. V. A. | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | 19 150.00 | 2 145.00 | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 887.00 | 1 945 168.00 | 6 719.00 | 1 951 887.00 |
VW T.V.A. | 424 713.00 | 424 713.00 | | 424 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 214.00 | 1 854 214.00 | | 1 854 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 651.00 | | | 330 651.00 |
ST Autres comptes | 653 849.00 | | | 653 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 931.00 | | | 196 931.00 |
YT Sous‐traitance | 883 896.00 | | | 883 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621 564.00 | | | 621 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 808 044.00 | | | 1 808 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067 642.00 | | | 1 067 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 686 893.00 | | | 2 686 893.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |