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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
AP Constructions | 458 696.00 | 418 039.00 | 40 657.00 | 458 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 814.00 | 79 621.00 | 41 193.00 | 120 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 019.00 | 433 737.00 | 74 282.00 | 508 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 524.00 | 934 187.00 | 213 337.00 | 1 147 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 425.00 | 226 200.00 | 1 714 225.00 | 1 940 425.00 |
BZ Autres créances | 365 069.00 | | 365 069.00 | 365 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732 500.00 | | 2 732 500.00 | 2 732 500.00 |
CF Disponibilités | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 523.00 | 226 200.00 | 5 066 323.00 | 5 292 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 047.00 | 1 160 387.00 | 5 279 660.00 | 6 440 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 370 891.00 | 1 452 052.00 | | 2 370 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 063.00 | 918 839.00 | | 937 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 878.00 | 2 412 815.00 | | 3 349 878.00 |
DP Provisions pour risques | 84 076.00 | 1 285 724.00 | | 84 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 443.00 | 95 958.00 | | 74 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 519.00 | 1 381 682.00 | | 158 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 080.00 | 794.00 | | 69 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 449.00 | 857 860.00 | | 1 000 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 493.00 | 804 468.00 | | 650 493.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 53 678.00 | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 686.00 | 49 577.00 | | 48 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 264.00 | 1 766 378.00 | | 1 771 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 660.00 | 5 560 874.00 | | 5 279 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 264.00 | 1 766 378.00 | | 1 771 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 080.00 | 794.00 | | 69 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 102 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 103 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 140.00 | | | 164 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482.00 | 81 010.00 | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 622.00 | 81 010.00 | | 167 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 702.00 | 553.00 | | 8 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | 71 956.00 | | 2 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | 72 763.00 | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 014.00 | 8 248.00 | | 156 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 952.00 | 80 362.00 | | 114 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 913.00 | 410 231.00 | | 422 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 624 027.00 | 8 961 446.00 | | 9 624 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 686 965.00 | 8 042 606.00 | | 8 686 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 063.00 | 918 839.00 | | 937 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 613.00 | | | 1 114 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 508.00 | | | 1 106 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 416.00 | 49 037.00 | 48 266.00 | 933 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 626.00 | 49 037.00 | 48 266.00 | 930 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381 682.00 | | 1 223 163.00 | 1 381 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 682.00 | | 1 223 163.00 | 1 381 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 223 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 449.00 | 1 000 449.00 | | 1 000 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 831.00 | 2 341 181.00 | 5 650.00 | 2 346 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 264.00 | 1 771 264.00 | | 1 771 264.00 |