| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
AP Constructions | 468 482.00 | 435 057.00 | 33 425.00 | 468 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 470.00 | 102 298.00 | 46 172.00 | 148 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 866.00 | 395 019.00 | 114 847.00 | 509 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 854.00 | 935 163.00 | 251 691.00 | 1 186 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 755.00 | 176 092.00 | 1 870 663.00 | 2 046 755.00 |
BZ Autres créances | 141 695.00 | | 141 695.00 | 141 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732 500.00 | 25 976.00 | 2 706 524.00 | 2 732 500.00 |
CF Disponibilités | 1 585 132.00 | | 1 585 132.00 | 1 585 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 669.00 | 202 068.00 | 6 421 601.00 | 6 623 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 810 524.00 | 1 137 231.00 | 6 673 292.00 | 7 810 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 675 651.00 | 3 558 838.00 | | 3 675 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 108.00 | 616 812.00 | | 649 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 683.00 | 4 217 574.00 | | 4 366 683.00 |
DP Provisions pour risques | 169 253.00 | 56 769.00 | | 169 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 298.00 | 92 319.00 | | 112 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 551.00 | 149 088.00 | | 281 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 1 032.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 946.00 | 786 210.00 | | 788 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 818.00 | 786 466.00 | | 917 818.00 |
EA Autres dettes | 52 105.00 | 18 038.00 | | 52 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 044.00 | 40 970.00 | | 265 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 059.00 | 1 854 214.00 | | 2 025 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 292.00 | 6 220 878.00 | | 6 673 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 854 214.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 269 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 309 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 668.00 | |
GE Autres charges | | | 166 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 504 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 13 456.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 4 349.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 9 107.00 | | -283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 733.00 | 99 235.00 | | 78 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 453.00 | 313 563.00 | | 269 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 525 784.00 | 9 647 068.00 | | 8 525 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 676.00 | 9 030 255.00 | | 7 876 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 108.00 | 616 813.00 | | 649 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 182.00 | | 85 659.00 | 1 154 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 987.00 | 1 186 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 987.00 | 1 178 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 056.00 | | 85 632.00 | 1 146 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | 27.00 | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 386.00 | 73 674.00 | 52 898.00 | 914 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | 1.00 | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 597.00 | 73 674.00 | 52 898.00 | 911 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 088.00 | 132 462.00 | | 149 088.00 |
6T Sur comptes clients | 173 448.00 | 166 668.00 | 164 024.00 | 173 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 204.00 | 22 771.00 | | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 653.00 | 189 439.00 | 164 024.00 | 176 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 742.00 | 321 901.00 | 164 024.00 | 325 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 130.00 | 164 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 946.00 | 788 946.00 | | 788 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 366.00 | 338 366.00 | | 338 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 044.00 | 265 044.00 | | 265 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 547.00 | 1 832 547.00 | | 1 832 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 206.00 | 214 206.00 | | 214 206.00 |
VB T. V. A. | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VC Groupe et associés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 273.00 | 2 222 680.00 | 4 593.00 | 2 227 273.00 |
VW T.V.A. | 391 879.00 | 391 879.00 | | 391 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 058.00 | 2 025 058.00 | | 2 025 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |