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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 598.00 | 2 176.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 223.00 | 111 774.00 | 6 449.00 | 118 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 504.00 | 50 178.00 | 13 326.00 | 63 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 263.00 | 163 654.00 | 173 609.00 | 337 263.00 |
BT Marchandises | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 796.00 | 763.00 | 47 033.00 | 47 796.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 303.00 | | 226 303.00 | 226 303.00 |
CF Disponibilités | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 096.00 | 763.00 | 404 333.00 | 405 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 358.00 | 164 416.00 | 577 942.00 | 742 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 712.00 | 351 091.00 | | 359 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | 8 620.00 | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 410 560.00 | 403 712.00 | | 410 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | 1 219.00 | | 14 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 054.00 | 9 122.00 | | 17 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 340.00 | 44 549.00 | | 74 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 104.00 | 73 910.00 | | 59 104.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 1 896.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 382.00 | 130 695.00 | | 167 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 942.00 | 534 407.00 | | 577 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 211.00 | 130 695.00 | | 156 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 049.00 | | 26 480.00 | 320 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 266.00 | 337 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 266.00 | 184 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 288.00 | | 26 480.00 | 167 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 007.00 | 8 549.00 | 902.00 | 156 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 904.00 | 8 549.00 | 902.00 | 154 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | 763.00 | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 763.00 | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 763.00 | 317.00 | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 694.00 | 3 523.00 | 11 171.00 | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 274.00 | 59 005.00 | 1 269.00 | 60 274.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 382.00 | 156 211.00 | 11 171.00 | 167 382.00 |