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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 875.00 | 1 899.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 070.00 | 105 912.00 | 8 158.00 | 114 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 990.00 | 48 435.00 | 16 555.00 | 64 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 241.00 | 156 326.00 | 177 915.00 | 334 241.00 |
BT Marchandises | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
CF Disponibilités | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 431.00 | | 359 431.00 | 359 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 672.00 | 156 326.00 | 537 346.00 | 693 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 560.00 | 359 712.00 | | 366 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | 6 849.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 412 275.00 | 410 560.00 | | 412 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 14 694.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 17 054.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 528.00 | 74 340.00 | | 39 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 029.00 | 59 104.00 | | 59 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 2 190.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 071.00 | 167 382.00 | | 125 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 346.00 | 577 942.00 | | 537 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 071.00 | 156 211.00 | | 25 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 263.00 | | 21 513.00 | 337 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 534.00 | 334 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 180.00 | 181 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 501.00 | | 21 513.00 | 184 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 654.00 | 7 009.00 | 14 337.00 | 163 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 550.00 | 7 009.00 | 14 337.00 | 162 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |