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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 1 430.00 | 1 344.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 263.00 | 102 436.00 | 12 827.00 | 115 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 666.00 | 50 389.00 | 6 276.00 | 56 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 899.00 | 155 148.00 | 171 751.00 | 326 899.00 |
BT Marchandises | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 983.00 | 377.00 | 50 606.00 | 50 983.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
CF Disponibilités | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 114.00 | 377.00 | 324 737.00 | 325 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 013.00 | 155 525.00 | 496 488.00 | 652 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 559.00 | 368 275.00 | | 359 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | -8 715.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 406 011.00 | 403 559.00 | | 406 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 473.00 | 43 758.00 | | 47 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 232.00 | 40 604.00 | | 40 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 706.00 | | |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 5 278.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 477.00 | 105 243.00 | | 90 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 488.00 | 508 802.00 | | 496 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 477.00 | 96 048.00 | | 90 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 721.00 | | 13 672.00 | 335 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 494.00 | 326 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 494.00 | 174 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 524.00 | | 13 672.00 | 183 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 766.00 | 6 345.00 | 13 963.00 | 162 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 873.00 | 6 345.00 | 13 963.00 | 161 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 048.00 | 59 596.00 | 452.00 | 60 048.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |