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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 1 985.00 | 789.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 679.00 | 106 545.00 | 15 134.00 | 121 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 856.00 | 50 429.00 | 40 427.00 | 90 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 579.00 | 159 852.00 | 207 728.00 | 367 579.00 |
BT Marchandises | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 742.00 | | 180 742.00 | 180 742.00 |
CF Disponibilités | 68 851.00 | | 68 851.00 | 68 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 415.00 | | 340 415.00 | 340 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 994.00 | 159 852.00 | 548 142.00 | 707 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 007.00 | 362 011.00 | | 364 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 1 995.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 411 620.00 | 408 007.00 | | 411 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 810.00 | 10 968.00 | | 17 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392.00 | 392.00 | | 8 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | 4 007.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 48 072.00 | | 54 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 109.00 | 56 986.00 | | 50 109.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 041.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 522.00 | 122 466.00 | | 136 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 142.00 | 530 473.00 | | 548 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 123.00 | 114 148.00 | | 119 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 716.00 | | 46 475.00 | 349 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 612.00 | | 367 579.00 | 28 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | | 215 308.00 | 28 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 455.00 | | 46 465.00 | 197 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 11.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 035.00 | 10 427.00 | 9 611.00 | 159 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 142.00 | 10 427.00 | 9 611.00 | 158 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 810.00 | 3 634.00 | 14 176.00 | 17 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 299.00 | 119 123.00 | 14 176.00 | 133 299.00 |