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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 1 153.00 | 1 621.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 760.00 | 108 419.00 | 7 340.00 | 115 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 990.00 | 52 301.00 | 12 689.00 | 64 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 721.00 | 162 766.00 | 172 954.00 | 335 721.00 |
BT Marchandises | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 702.00 | | 200 702.00 | 200 702.00 |
CF Disponibilités | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 848.00 | | 335 848.00 | 335 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 569.00 | 162 766.00 | 508 802.00 | 671 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 275.00 | 366 560.00 | | 368 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 715.00 | 1 715.00 | | -8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 403 559.00 | 412 275.00 | | 403 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 505.00 | 1 459.00 | | 12 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 446.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 758.00 | 39 528.00 | | 43 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 604.00 | 59 029.00 | | 40 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706.00 | 22 431.00 | | 2 706.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | 2 177.00 | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 243.00 | 125 071.00 | | 105 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 802.00 | 537 346.00 | | 508 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 048.00 | 25 071.00 | | 96 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 241.00 | | 1 690.00 | 334 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 335 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211.00 | 151 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 834.00 | | 1 690.00 | 181 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 326.00 | 6 651.00 | 211.00 | 156 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 211.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 222.00 | 6 651.00 | | 155 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 505.00 | 3 310.00 | 9 195.00 | 12 505.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 243.00 | 96 048.00 | 9 195.00 | 105 243.00 |