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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 2 201.00 | 573.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 009.00 | 110 858.00 | 12 151.00 | 123 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 206.00 | 58 317.00 | 40 888.00 | 99 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 260.00 | 172 269.00 | 204 991.00 | 377 260.00 |
BT Marchandises | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 950.00 | 2 210.00 | 62 740.00 | 64 950.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
CF Disponibilités | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 315.00 | 2 210.00 | 317 106.00 | 319 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 575.00 | 174 478.00 | 522 097.00 | 696 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 620.00 | 364 007.00 | | 367 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | 3 613.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 414 281.00 | 411 620.00 | | 414 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 185.00 | 17 810.00 | | 14 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 8 392.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535.00 | 3 224.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 54 468.00 | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 168.00 | 50 109.00 | | 34 168.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 2 520.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 816.00 | 136 522.00 | | 107 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 097.00 | 548 142.00 | | 522 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 758.00 | 119 123.00 | | 93 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 579.00 | | 10 830.00 | 367 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 377 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 224 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 308.00 | | 10 830.00 | 215 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 852.00 | 13 535.00 | 1 118.00 | 159 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 959.00 | 13 535.00 | 1 118.00 | 158 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 185.00 | 3 663.00 | 10 523.00 | 14 185.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 336.00 | 68 685.00 | 2 652.00 | 71 336.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 280.00 | 93 758.00 | 10 523.00 | 104 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |