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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
AP Constructions | 2 774.00 | 1 707.00 | 1 067.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 488.00 | 103 403.00 | 12 085.00 | 115 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 153.00 | 53 032.00 | 17 121.00 | 70 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 716.00 | 159 035.00 | 190 681.00 | 349 716.00 |
BT Marchandises | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
CF Disponibilités | 78 407.00 | | 78 407.00 | 78 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 792.00 | | 339 792.00 | 339 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 508.00 | 159 035.00 | 530 473.00 | 689 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 011.00 | 359 559.00 | | 362 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | 2 452.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 408 007.00 | 406 011.00 | | 408 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 47 473.00 | | 48 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 986.00 | 40 232.00 | | 56 986.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 2 380.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 466.00 | 90 477.00 | | 122 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 473.00 | 496 488.00 | | 530 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 148.00 | 90 477.00 | | 114 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 899.00 | | 26 710.00 | 326 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 349 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 197 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 702.00 | | 26 647.00 | 174 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 64.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 148.00 | 7 781.00 | 3 894.00 | 155 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 255.00 | 7 781.00 | 3 894.00 | 154 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 968.00 | 2 650.00 | 8 318.00 | 10 968.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 466.00 | 114 148.00 | 8 318.00 | 122 466.00 |