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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
AP Constructions | 276 173.00 | 137 605.00 | 138 568.00 | 276 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 837.00 | 97 511.00 | 34 325.00 | 131 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 084.00 | 121 129.00 | 36 954.00 | 158 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BF Prêts | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 872.00 | 373 697.00 | 214 175.00 | 587 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
BN En cours de production de biens | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 647.00 | 2 372.00 | 164 275.00 | 166 647.00 |
BZ Autres créances | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CF Disponibilités | 180 712.00 | | 180 712.00 | 180 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 173.00 | 2 372.00 | 486 801.00 | 489 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 045.00 | 376 069.00 | 700 976.00 | 1 077 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
DH Report à nouveau | -5 740.00 | -60 799.00 | | -5 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 743.00 | 55 058.00 | | -43 743.00 |
DK Provisions réglementées | 54 642.00 | 49 746.00 | | 54 642.00 |
DL TOTAL (I) | 535 281.00 | 574 129.00 | | 535 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 4 202.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 32 653.00 | | 66 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 098.00 | 259 648.00 | | 99 098.00 |
EA Autres dettes | | 3 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 694.00 | 299 887.00 | | 165 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 976.00 | 874 016.00 | | 700 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 694.00 | 299 888.00 | | 165 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 537.00 | | 53 780.00 | 566 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 444.00 | 587 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 526.00 | 17 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 254.00 | 569 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 311.00 | | 52 780.00 | 545 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 000.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 252.00 | 24 338.00 | 29 892.00 | 379 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | 2 526.00 | 19 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 275.00 | 24 338.00 | 27 366.00 | 359 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 747.00 | 4 895.00 | | 49 747.00 |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 2 373.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 2 373.00 | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 902.00 | 7 268.00 | 156.00 | 49 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
UP Prêts | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 160 954.00 | | | 160 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 695.00 | 165 695.00 | | 165 695.00 |