| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
AP Constructions | 276 173.00 | 176 489.00 | 99 684.00 | 276 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 054.00 | 120 320.00 | 9 733.00 | 130 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 131.00 | 143 610.00 | 10 521.00 | 154 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 334.00 | 473 395.00 | 119 938.00 | 593 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
BN En cours de production de biens | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 561.00 | 212.00 | 130 349.00 | 130 561.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 790.00 | 212.00 | 331 577.00 | 331 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 124.00 | 473 607.00 | 451 516.00 | 925 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
DH Report à nouveau | -370 276.00 | -353 395.00 | | -370 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 705.00 | -16 881.00 | | -132 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810.00 | 969.00 | | 810.00 |
DK Provisions réglementées | 84 013.00 | 79 118.00 | | 84 013.00 |
DL TOTAL (I) | 111 965.00 | 239 935.00 | | 111 965.00 |
DP Provisions pour risques | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 539.00 | 175 339.00 | | 164 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 275.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 288.00 | 24 275.00 | | 50 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 783.00 | 119 554.00 | | 112 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 841.00 | 319 444.00 | | 327 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 516.00 | 559 379.00 | | 451 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 100.00 | 155 265.00 | | 207 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 282.00 | | 791.00 | 604 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 739.00 | 593 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 739.00 | 560 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 307.00 | | 791.00 | 571 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 849.00 | 11 284.00 | 11 739.00 | 473 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 457.00 | 517.00 | | 32 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 392.00 | 10 767.00 | 11 739.00 | 441 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 119.00 | 4 895.00 | | 79 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 331.00 | 16 605.00 | | 79 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
UX Autres créances clients | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 204.00 | 43 464.00 | 120 740.00 | 164 204.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 332.00 | 135 873.00 | 459.00 | 136 332.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 841.00 | 207 101.00 | 120 740.00 | 327 841.00 |