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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 32 457.00 | 517.00 | 32 974.00 |
AP Constructions | 276 173.00 | 172 756.00 | 103 417.00 | 276 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 792.00 | 129 706.00 | 12 085.00 | 141 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 340.00 | 138 928.00 | 14 411.00 | 153 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 281.00 | 473 849.00 | 130 432.00 | 604 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 653.00 | 212.00 | 103 440.00 | 103 653.00 |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CF Disponibilités | 239 606.00 | | 239 606.00 | 239 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 159.00 | 212.00 | 428 947.00 | 429 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 441.00 | 474 062.00 | 559 379.00 | 1 033 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
DH Report à nouveau | -353 395.00 | -323 612.00 | | -353 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 881.00 | -29 782.00 | | -16 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969.00 | | | 969.00 |
DK Provisions réglementées | 79 118.00 | 74 223.00 | | 79 118.00 |
DL TOTAL (I) | 239 935.00 | 250 951.00 | | 239 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 339.00 | 175 434.00 | | 175 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 13 169.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 275.00 | 49 652.00 | | 24 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 554.00 | 134 120.00 | | 119 554.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 444.00 | 372 593.00 | | 319 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 379.00 | 623 544.00 | | 559 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 265.00 | 372 593.00 | | 155 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 343.00 | | 3 730.00 | 609 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 604 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 571 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 368.00 | | 3 730.00 | 576 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 599.00 | 18 042.00 | 8 791.00 | 464 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 353.00 | 3 105.00 | | 29 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 246.00 | 14 937.00 | 8 791.00 | 435 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 223.00 | 4 895.00 | | 74 223.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 436.00 | 4 895.00 | | 74 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
UX Autres créances clients | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 027.00 | 10 848.00 | 164 179.00 | 175 027.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 819.00 | 123 819.00 | | 123 819.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 444.00 | 155 265.00 | 164 179.00 | 319 444.00 |