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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 20 038.00 | 12 936.00 | 32 974.00 |
AP Constructions | 276 173.00 | 147 719.00 | 128 454.00 | 276 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 837.00 | 107 978.00 | 23 858.00 | 131 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 292.00 | 130 169.00 | 30 122.00 | 160 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 436.00 | 405 905.00 | 198 531.00 | 604 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
BN En cours de production de biens | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 736.00 | 2 372.00 | 203 364.00 | 205 736.00 |
BZ Autres créances | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CF Disponibilités | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 852.00 | 2 372.00 | 371 480.00 | 373 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 289.00 | 408 277.00 | 570 011.00 | 978 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
DH Report à nouveau | -49 484.00 | -5 740.00 | | -49 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 207.00 | -43 743.00 | | -120 207.00 |
DK Provisions réglementées | 59 537.00 | 54 642.00 | | 59 537.00 |
DL TOTAL (I) | 419 968.00 | 535 281.00 | | 419 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 364.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 66 232.00 | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 411.00 | 99 098.00 | | 106 411.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 042.00 | 165 694.00 | | 150 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 011.00 | 700 976.00 | | 570 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 042.00 | 165 695.00 | | 150 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 872.00 | | 22 732.00 | 587 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 742.00 | 2 426.00 | 604 437.00 | 3 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | 568 303.00 | 3 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 451.00 | | 15 524.00 | 17 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 837.00 | | 2 208.00 | 569 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 5 000.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 697.00 | 32 208.00 | | 373 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 451.00 | 2 587.00 | | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 246.00 | 29 621.00 | | 356 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 642.00 | 4 895.00 | | 54 642.00 |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 015.00 | 4 895.00 | | 57 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UP Prêts | 3 159.00 | 2 649.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 200 302.00 | | | 200 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 597.00 | 258 087.00 | 510.00 | 258 597.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |