| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 29 352.00 | 3 622.00 | 32 974.00 |
AP Constructions | 276 173.00 | 169 023.00 | 107 150.00 | 276 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 885.00 | 126 896.00 | 15 988.00 | 142 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 309.00 | 139 326.00 | 17 983.00 | 157 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 343.00 | 464 599.00 | 144 744.00 | 609 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 618.00 | 212.00 | 140 406.00 | 140 618.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 283 928.00 | | 283 928.00 | 283 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 012.00 | 212.00 | 478 800.00 | 479 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 356.00 | 464 811.00 | 623 544.00 | 1 088 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
DH Report à nouveau | -323 612.00 | -341 977.00 | | -323 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 782.00 | 18 365.00 | | -29 782.00 |
DK Provisions réglementées | 74 223.00 | 69 327.00 | | 74 223.00 |
DL TOTAL (I) | 250 951.00 | 275 838.00 | | 250 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 434.00 | 325.00 | | 175 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 169.00 | 15 714.00 | | 13 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 92 095.00 | | 49 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 120.00 | 99 775.00 | | 134 120.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 593.00 | 207 910.00 | | 372 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 544.00 | 483 749.00 | | 623 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 593.00 | 207 911.00 | | 372 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 260.00 | | 8 169.00 | 606 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 609 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 576 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 285.00 | | 8 169.00 | 573 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 069.00 | 17 616.00 | 5 085.00 | 452 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | 3 105.00 | | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 821.00 | 14 511.00 | 5 085.00 | 425 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 328.00 | 4 895.00 | | 69 328.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 540.00 | 4 895.00 | | 69 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 122.00 | 175 122.00 | | 175 122.00 |
VI Groupe et associés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 593.00 | 372 593.00 | | 372 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |