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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 26 247.00 | 6 727.00 | 32 974.00 |
AP Constructions | 276 173.00 | 165 290.00 | 110 883.00 | 276 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 145.00 | 120 526.00 | 16 618.00 | 137 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 966.00 | 140 004.00 | 19 962.00 | 159 966.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 259.00 | 452 068.00 | 154 191.00 | 606 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
BN En cours de production de biens | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 526.00 | 212.00 | 170 313.00 | 170 526.00 |
BZ Autres créances | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CF Disponibilités | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 770.00 | 212.00 | 329 558.00 | 329 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 030.00 | 452 281.00 | 483 749.00 | 936 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
DH Report à nouveau | -341 977.00 | -169 691.00 | | -341 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | -172 286.00 | | 18 365.00 |
DK Provisions réglementées | 69 327.00 | 64 432.00 | | 69 327.00 |
DL TOTAL (I) | 275 838.00 | 252 578.00 | | 275 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 26 713.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 095.00 | 42 435.00 | | 92 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 775.00 | 132 987.00 | | 99 775.00 |
EA Autres dettes | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 910.00 | 204 717.00 | | 207 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 749.00 | 457 295.00 | | 483 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 910.00 | 204 718.00 | | 207 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 703.00 | | 8 067.00 | 598 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 606 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 218.00 | | 8 067.00 | 565 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 840.00 | 24 228.00 | | 427 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 3 105.00 | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 697.00 | 21 123.00 | | 404 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 433.00 | 4 895.00 | | 64 433.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 645.00 | 4 895.00 | | 64 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
UX Autres créances clients | 170 037.00 | 170 037.00 | | 170 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 392.00 | 224 392.00 | | 224 392.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 911.00 | 207 911.00 | | 207 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |