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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 974.00 | 23 143.00 | 9 831.00 | 32 974.00 |
AP Constructions | 276 173.00 | 157 833.00 | 118 339.00 | 276 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 932.00 | 112 728.00 | 17 203.00 | 129 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 112.00 | 134 135.00 | 24 977.00 | 159 112.00 |
BF Prêts | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 702.00 | 427 840.00 | 170 862.00 | 598 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
BN En cours de production de biens | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 042.00 | 212.00 | 172 829.00 | 173 042.00 |
BZ Autres créances | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 645.00 | 212.00 | 286 433.00 | 286 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 348.00 | 428 053.00 | 457 295.00 | 885 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
DH Report à nouveau | -169 691.00 | -49 484.00 | | -169 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 286.00 | -120 207.00 | | -172 286.00 |
DK Provisions réglementées | 64 432.00 | 59 537.00 | | 64 432.00 |
DL TOTAL (I) | 252 578.00 | 419 968.00 | | 252 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 713.00 | 330.00 | | 26 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 435.00 | 40 918.00 | | 42 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 987.00 | 106 411.00 | | 132 987.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 2 382.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 717.00 | 150 042.00 | | 204 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 295.00 | 570 011.00 | | 457 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 717.00 | 150 042.00 | | 204 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 437.00 | | 4 122.00 | 604 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 649.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 856.00 | 598 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | 565 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 303.00 | | 4 122.00 | 568 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 905.00 | 29 142.00 | 7 207.00 | 405 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 038.00 | 3 105.00 | | 20 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 867.00 | 26 037.00 | 7 207.00 | 385 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 537.00 | 4 895.00 | | 59 537.00 |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | | 2 160.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | | 2 160.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 910.00 | 4 895.00 | 2 160.00 | 61 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 718.00 | 204 718.00 | | 204 718.00 |