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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 090.00 | 189 480.00 | 13 610.00 | 203 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 962.00 | 152 908.00 | 82 053.00 | 234 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 775.00 | 349 307.00 | 98 467.00 | 447 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
BZ Autres créances | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 677 179.00 | | 677 179.00 | 677 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 034.00 | | 895 034.00 | 895 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 809.00 | 349 307.00 | 993 501.00 | 1 342 809.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 172.00 | 407 025.00 | | 356 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | 29 147.00 | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 387 581.00 | 444 557.00 | | 387 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 096.00 | 74 260.00 | | 66 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 732.00 | 350 869.00 | | 398 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 175.00 | 49 179.00 | | 57 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 916.00 | 106 458.00 | | 83 916.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 920.00 | 580 983.00 | | 605 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 501.00 | 1 025 540.00 | | 993 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 920.00 | 541 040.00 | | 575 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 870.00 | | 36 689.00 | 451 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 784.00 | 447 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 784.00 | 439 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 464.00 | | 36 689.00 | 443 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 046.00 | 45 046.00 | 40 784.00 | 345 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 443.00 | 45 046.00 | 40 784.00 | 339 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 002.00 | 36 001.00 | 30 000.00 | 66 002.00 |
VI Groupe et associés | 398 732.00 | 398 732.00 | | 398 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 949.00 | 119 091.00 | 1 858.00 | 120 949.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 920.00 | 575 920.00 | 30 000.00 | 605 920.00 |