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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 041.00 | 166 746.00 | 50 295.00 | 217 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 929.00 | 165 100.00 | 105 829.00 | 270 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 377.00 | 337 448.00 | 158 928.00 | 496 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BN En cours de production de biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
BZ Autres créances | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CF Disponibilités | 511 759.00 | | 511 759.00 | 511 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 478.00 | | 667 478.00 | 667 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 856.00 | 337 448.00 | 826 407.00 | 1 163 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 104.00 | 268 969.00 | | 283 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 612.00 | 74 135.00 | | 136 612.00 |
DL TOTAL (I) | 428 101.00 | 351 489.00 | | 428 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 348.00 | 68 909.00 | | 103 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 532.00 | 419 141.00 | | 58 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 073.00 | 80 502.00 | | 75 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 350.00 | 146 218.00 | | 161 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 305.00 | 714 771.00 | | 398 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 407.00 | 1 066 260.00 | | 826 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 115.00 | 672 141.00 | | 379 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 658.00 | | 80 427.00 | 496 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 707.00 | | 496 377.00 | 80 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 707.00 | | 487 971.00 | 80 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 252.00 | | 80 427.00 | 488 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 598.00 | 47 557.00 | 80 707.00 | 370 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 995.00 | 47 557.00 | 80 707.00 | 364 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
VB T. V. A. | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 310.00 | 84 120.00 | 19 190.00 | 103 310.00 |
VI Groupe et associés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 594.00 | 144 736.00 | 1 858.00 | 146 594.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 305.00 | 379 115.00 | 19 190.00 | 398 305.00 |