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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 148.00 | 209 895.00 | 140 253.00 | 350 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 108.00 | 227 903.00 | 76 205.00 | 304 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 060.00 | 437 798.00 | 219 262.00 | 657 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BN En cours de production de biens | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 907.00 | | 102 907.00 | 102 907.00 |
BZ Autres créances | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CF Disponibilités | 715 204.00 | | 715 204.00 | 715 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 743.00 | | 901 743.00 | 901 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 803.00 | 437 798.00 | 1 121 004.00 | 1 558 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 622.00 | 289 717.00 | | 409 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 144.00 | 219 905.00 | | 197 144.00 |
DL TOTAL (I) | 615 151.00 | 518 007.00 | | 615 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 178.00 | 197 870.00 | | 145 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 143 695.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 689.00 | 69 056.00 | | 91 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 670.00 | 232 261.00 | | 252 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 853.00 | 642 882.00 | | 505 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 004.00 | 1 160 889.00 | | 1 121 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 324.00 | 501 109.00 | | 396 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 330.00 | | 22 190.00 | 644 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 461.00 | 657 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 603.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 654 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 924.00 | | 22 190.00 | 635 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 859.00 | 78 751.00 | 8 811.00 | 367 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 257.00 | 78 751.00 | 3 209.00 | 362 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 042.00 | 35 513.00 | 93 957.00 | 145 042.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 310.00 | 150 452.00 | 1 858.00 | 152 310.00 |
VW T.V.A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 853.00 | 386 324.00 | 93 957.00 | 495 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 4 258.00 | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | 17 912.00 | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 115 276.00 | 114 060.00 | | 115 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 749.00 | 17 858.00 | | 18 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 858.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 644.00 | 133 619.00 | | 30 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | 2 091.00 | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | 6 349.00 | | 6 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 682.00 | 223 908.00 | | 208 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 280.00 | 114 266.00 | | 110 280.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 645.00 | 284 324.00 | | 173 645.00 |