| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 350.00 | 256 096.00 | 103 254.00 | 359 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 333.00 | 256 891.00 | 59 442.00 | 316 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 596.00 | 512 987.00 | 166 609.00 | 679 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
BZ Autres créances | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CF Disponibilités | 559 512.00 | | 559 512.00 | 559 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 445.00 | | 820 445.00 | 820 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 040.00 | 512 987.00 | 987 054.00 | 1 500 040.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 766.00 | 409 622.00 | | 406 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 196.00 | 197 144.00 | | 184 196.00 |
DL TOTAL (I) | 599 347.00 | 615 151.00 | | 599 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 634.00 | 145 178.00 | | 109 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 953.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 735.00 | 91 689.00 | | 77 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 841.00 | 252 670.00 | | 196 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 930.00 | | |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 3 433.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 707.00 | 505 853.00 | | 387 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 054.00 | 1 121 004.00 | | 987 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 366.00 | 396 324.00 | | 313 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 786.00 | | 1 662 786.00 | 1 662 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 786.00 | | 1 662 786.00 | 1 662 786.00 |
FM Production stockée | | | -30 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 921.00 | 14 627.00 | | 10 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 446.00 | 69 785.00 | | 60 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 502.00 | 1 501 731.00 | | 1 648 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 306.00 | 1 304 587.00 | | 1 464 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 196.00 | 197 144.00 | | 184 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 060.00 | | 22 536.00 | 657 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 256.00 | | 22 536.00 | 654 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 798.00 | 75 188.00 | | 437 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 798.00 | 75 188.00 | | 437 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 221 640.00 | 221 640.00 | | 221 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 634.00 | 35 293.00 | 74 341.00 | 109 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 567.00 | 255 709.00 | 1 858.00 | 257 567.00 |
VW T.V.A. | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 707.00 | 313 366.00 | 74 341.00 | 387 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 4 521.00 | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | 8 975.00 | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 124 525.00 | 115 276.00 | | 124 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 178.00 | 18 749.00 | | 30 178.00 |
YT Sous‐traitance | 43 524.00 | 30 644.00 | | 43 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 2 344.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | 6 865.00 | | 5 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 260.00 | 208 682.00 | | 269 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 146.00 | 110 280.00 | | 161 146.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 136.00 | 173 645.00 | | 209 136.00 |