| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 313.00 | 149 711.00 | 62 602.00 | 212 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 621.00 | 213 968.00 | 60 653.00 | 274 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 658.00 | 370 598.00 | 126 059.00 | 496 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 791 643.00 | | 791 643.00 | 791 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 201.00 | | 940 201.00 | 940 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 859.00 | 370 598.00 | 1 066 260.00 | 1 436 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 969.00 | 299 196.00 | | 268 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 135.00 | 49 772.00 | | 74 135.00 |
DL TOTAL (I) | 351 489.00 | 357 353.00 | | 351 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 909.00 | 70 224.00 | | 68 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 141.00 | 367 649.00 | | 419 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 66 051.00 | | 80 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 218.00 | 136 656.00 | | 146 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 771.00 | 640 581.00 | | 714 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 260.00 | 997 935.00 | | 1 066 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 141.00 | 598 847.00 | | 672 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 024.00 | | 42 633.00 | 454 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 618.00 | | 42 633.00 | 445 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 759.00 | 50 839.00 | | 319 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 156.00 | 50 839.00 | | 314 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 871.00 | 26 241.00 | 42 630.00 | 68 871.00 |
VI Groupe et associés | 419 141.00 | 419 141.00 | | 419 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 045.00 | 103 187.00 | 1 858.00 | 105 045.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 771.00 | 672 141.00 | 42 630.00 | 714 771.00 |