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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 339.00 | 132 791.00 | 76 548.00 | 209 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 962.00 | 180 048.00 | 54 913.00 | 234 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 024.00 | 319 759.00 | 134 265.00 | 454 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CF Disponibilités | 606 062.00 | | 606 062.00 | 606 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 669.00 | | 863 669.00 | 863 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 694.00 | 319 759.00 | 997 935.00 | 1 317 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 196.00 | 356 172.00 | | 299 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 772.00 | 23 024.00 | | 49 772.00 |
DL TOTAL (I) | 357 353.00 | 387 581.00 | | 357 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 224.00 | 66 096.00 | | 70 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 649.00 | 398 732.00 | | 367 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 57 175.00 | | 66 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 656.00 | 83 916.00 | | 136 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 581.00 | 605 920.00 | | 640 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 935.00 | 993 501.00 | | 997 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 847.00 | 575 920.00 | | 598 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 775.00 | | 76 249.00 | 447 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 454 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 445 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 369.00 | | 76 249.00 | 439 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 307.00 | 40 451.00 | 70 000.00 | 349 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 705.00 | 40 451.00 | 70 000.00 | 343 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
VB T. V. A. | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 161.00 | 28 427.00 | 41 733.00 | 70 161.00 |
VI Groupe et associés | 367 649.00 | 367 649.00 | | 367 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 579.00 | 213 720.00 | 1 858.00 | 215 579.00 |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 581.00 | 598 847.00 | 41 733.00 | 640 581.00 |