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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 964.00 | 166 570.00 | 169 393.00 | 335 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 959.00 | 195 685.00 | 104 274.00 | 299 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 330.00 | 367 859.00 | 276 471.00 | 644 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CF Disponibilités | 758 541.00 | | 758 541.00 | 758 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 686.00 | | 887 686.00 | 887 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 016.00 | 367 859.00 | 1 164 157.00 | 1 532 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 717.00 | 283 104.00 | | 289 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 905.00 | 136 612.00 | | 219 905.00 |
DL TOTAL (I) | 518 006.00 | 428 101.00 | | 518 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 869.00 | 103 348.00 | | 197 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 695.00 | 58 532.00 | | 143 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 75 073.00 | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 261.00 | 161 350.00 | | 232 261.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 151.00 | 398 305.00 | | 646 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 157.00 | 826 407.00 | | 1 164 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 108.00 | 379 115.00 | | 501 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 377.00 | | 168 753.00 | 496 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 801.00 | 644 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 801.00 | 635 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 971.00 | | 168 753.00 | 487 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 448.00 | 50 445.00 | 20 034.00 | 337 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 846.00 | 50 445.00 | 20 034.00 | 331 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 592.00 | 113 592.00 | | 113 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VC Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 831.00 | 52 789.00 | 114 092.00 | 197 831.00 |
VI Groupe et associés | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 961.00 | 118 102.00 | 1 858.00 | 119 961.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 151.00 | 501 108.00 | 114 092.00 | 646 151.00 |