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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 693.00 | 89.00 | 782.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
AP Constructions | 1 697 746.00 | 904 510.00 | 793 236.00 | 1 697 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 754.00 | 392 250.00 | 104 504.00 | 496 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 443.00 | 151 121.00 | 42 322.00 | 193 443.00 |
AX Avances et acomptes | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 277.00 | 1 448 574.00 | 1 215 704.00 | 2 664 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 574.00 | | 110 574.00 | 110 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 536.00 | 371.00 | 731 165.00 | 731 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CF Disponibilités | 1 630 303.00 | | 1 630 303.00 | 1 630 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 961.00 | 371.00 | 2 945 590.00 | 2 945 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 239.00 | 1 448 945.00 | 4 161 294.00 | 5 610 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 032.00 | 1 742 848.00 | | 1 936 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 755.00 | 403 185.00 | | 476 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 788.00 | 2 256 032.00 | | 2 522 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 699.00 | 497 829.00 | | 560 699.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 13 204.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 506.00 | 1 200 994.00 | | 1 638 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 294.00 | 3 474 206.00 | | 4 161 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 760.00 | | 493 769.00 | 2 186 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 571.00 | 2 664 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 571.00 | 2 551 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 760.00 | | 493 769.00 | 2 073 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 462.00 | 91 683.00 | 12 571.00 | 1 369 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 391.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 160.00 | 91 292.00 | 12 571.00 | 1 369 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
6T Sur comptes clients | 371.00 | | | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | 2 152.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 703.00 | | 19 332.00 | 19 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 699.00 | 560 699.00 | | 560 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 747.00 | 260 747.00 | | 260 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 731 144.00 | | | 731 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 976.00 | 48 554.00 | 199 142.00 | 345 976.00 |
VI Groupe et associés | 316 211.00 | 316 211.00 | | 316 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 638.00 | 875 225.00 | 1 413.00 | 876 638.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |