| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 552.00 | 30 103.00 | 9 449.00 | 39 552.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
AN Terrains | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
AP Constructions | 2 161 133.00 | 1 218 822.00 | 942 312.00 | 2 161 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 080.00 | 806 508.00 | 191 572.00 | 998 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 174.00 | 221 991.00 | 107 183.00 | 329 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 372.00 | 2 277 424.00 | 1 467 948.00 | 3 745 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 847.00 | | 444 847.00 | 444 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 542.00 | | 109 542.00 | 109 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 183.00 | | 1 269 183.00 | 1 269 183.00 |
BZ Autres créances | 358 910.00 | | 358 910.00 | 358 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
CF Disponibilités | 2 971 355.00 | | 2 971 355.00 | 2 971 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 403.00 | | 5 262 403.00 | 5 262 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 776.00 | 2 277 424.00 | 6 730 351.00 | 9 007 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 797 672.00 | 2 726 356.00 | | 2 797 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 798.00 | 771 316.00 | | 449 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 471.00 | 3 607 672.00 | | 3 357 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 538.00 | 103 823.00 | | 549 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 176.00 | 937 491.00 | | 1 319 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 091.00 | 984 519.00 | | 953 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 176.00 | 490 775.00 | | 535 176.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | 3 754.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 881.00 | 2 520 361.00 | | 3 372 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 351.00 | 6 128 034.00 | | 6 730 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 660.00 | 2 473 122.00 | | 2 967 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 987 926.00 | | 8 987 926.00 | 8 987 926.00 |
FG Production vendue services | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 151.00 | | 9 003 151.00 | 9 003 151.00 |
FM Production stockée | | | 5 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 043 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 391.00 | 52 060.00 | | 34 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | 2 095.00 | | 6 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 375.00 | 240 000.00 | | 20 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 242 095.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 093.00 | 240 000.00 | | 12 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 128.00 | 240 090.00 | | 12 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 373.00 | 2 005.00 | | 14 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 043.00 | 281 303.00 | | 142 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 893.00 | 8 967 815.00 | | 9 070 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 095.00 | 8 196 498.00 | | 8 621 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 798.00 | 771 316.00 | | 449 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 048.00 | 244 540.00 | | 264 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 267.00 | | 700 408.00 | 3 424 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 303.00 | 3 745 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 303.00 | 3 605 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 586.00 | | 13 820.00 | 123 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 269.00 | | 685 089.00 | 3 299 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 500.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 845.00 | 139 332.00 | 67 752.00 | 2 205 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 732.00 | 4 371.00 | | 25 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 113.00 | 134 961.00 | 67 752.00 | 2 180 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 091.00 | 953 091.00 | | 953 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 253.00 | 354 253.00 | | 354 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 692.00 | 136 692.00 | | 136 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 183.00 | 1 269 183.00 | | 1 269 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 538.00 | 144 317.00 | 399 659.00 | 549 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 176.00 | 1 319 176.00 | | 1 319 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 641.00 | | | 445 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 731.00 | 1 661 731.00 | | 1 661 731.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 881.00 | 2 967 660.00 | 399 659.00 | 3 372 881.00 |