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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 732.00 | 24 704.00 | 1 028.00 | 25 732.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
AN Terrains | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
AP Constructions | 1 704 288.00 | 1 113 690.00 | 590 598.00 | 1 704 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 926.00 | 716 735.00 | 111 192.00 | 827 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 522.00 | 228 011.00 | 77 511.00 | 305 522.00 |
AX Avances et acomptes | 218 550.00 | | 218 550.00 | 218 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 952.00 | 2 083 139.00 | 1 214 813.00 | 3 297 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 674.00 | | 265 674.00 | 265 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 212.00 | | 131 212.00 | 131 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 085.00 | | 1 077 085.00 | 1 077 085.00 |
BZ Autres créances | 120 558.00 | | 120 558.00 | 120 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
CF Disponibilités | 2 738 160.00 | | 2 738 160.00 | 2 738 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 026.00 | | 4 432 026.00 | 4 432 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 979.00 | 2 083 139.00 | 5 646 839.00 | 7 729 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 528 445.00 | | | 2 528 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 911.00 | | | 897 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 356.00 | | | 3 536 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 983.00 | | | 634 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 167.00 | | | 625 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 393.00 | | | 649 393.00 |
EA Autres dettes | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 483.00 | | | 2 110 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 839.00 | | | 5 646 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 697.00 | | | 2 002 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 422 280.00 | 189 334.00 | 8 611 614.00 | 8 422 280.00 |
FG Production vendue services | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435 098.00 | 189 334.00 | 8 624 432.00 | 8 435 098.00 |
FM Production stockée | | | -51 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 598 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 668.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 330 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 681.00 | | | 118 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 810.00 | | | 364 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 031.00 | | | 8 722 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 120.00 | | | 7 824 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 911.00 | | | 897 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 128.00 | | | 147 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 865.00 | | 260 003.00 | 3 211 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 916.00 | 3 297 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 781.00 | 3 172 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 926.00 | | 1 660.00 | 121 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 392.00 | | 258 343.00 | 3 088 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 218 550.00 | | | 218 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 062.00 | 244 668.00 | 54 590.00 | 1 893 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 794.00 | 2 910.00 | | 21 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 268.00 | 241 758.00 | 54 590.00 | 1 871 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 167.00 | 625 167.00 | | 625 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 578.00 | 370 578.00 | | 370 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 222.00 | 141 222.00 | | 141 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 085.00 | 1 077 085.00 | | 1 077 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 365.00 | 61 536.00 | 108 829.00 | 170 365.00 |
VI Groupe et associés | 634 983.00 | 634 983.00 | | 634 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 551.00 | 1 219 139.00 | 1 413.00 | 1 220 551.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 483.00 | 2 001 654.00 | 108 829.00 | 2 110 483.00 |